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E Fund S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD A (003718)

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13/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 131.89M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 易方达基金管理有限公司

자산등급: 주식

003718 보유종목

E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD (003718) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.620	15.620
주식	84.220	84.220
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.215	25.650
주당순자산 비율	4.253	5.812
주당매출액 비율	2.746	3.909
주당현금흐름 비율	15.031	16.668
배당수익률	1.432	1.095
5년 실적 성장	11.834	13.996

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	33.740	44.063
금융 서비스	11.990	5.134
헬스케어	11.740	8.270
경기 민감형 소비재	10.110	11.789
통신 서비스	9.350	13.094
산업주	7.250	5.585
소비재	5.750	5.942
에너지	3.640	1.665
유틸리티	2.340	1.871
부동산	2.140	1.122
소재	1.950	1.638

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 505

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	6.12	408.43	-0.51%
엔비디아	US67066G1040	5.59	138.85	+2.63%
애플	US0378331005	5.59	244.60	+1.27%
아마존닷컴	US0231351067	3.26	228.68	-0.73%
메타	US30303M1027	2.03	736.67	+1.11%
알파벳 A	US02079K3059	1.97	185.23	-0.49%
알파벳 C	US02079K1079	1.65	186.87	-0.54%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	1.36	479.59	-0.19%
일라이릴리	US5324571083	1.33	844.27	-3.16%
브로드컴	US11135F1012	1.29	233.04	-1.17%

E Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
E Fd S&P Info Tech Idx QDII LOF USD	312.63M	-3.76	14.74	-
E Hang Seng China Enterpr ETFUSD TT	300.17M	1.30	-1.84	-3.13
E Hang Seng China Enterprise Cash	300.17M	1.30	-1.84	-3.13
E Fund Global Medical Industry USD	128.56M	-0.70	-10.29	-
ES&P Glb Lxry Enhance QDII$Cash	46.17M	7.28	1.28	7.20

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달러/원	1,439.86	+0.43	+0.03%
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