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DSP Ultra Short Fund Regular Plan Monthly Payout of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P0000VP54)

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모닝스타 평가:
총 자산: 32.58B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01QS9

자산등급: 채권

0P0000VP54 보유종목

DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Mont (0P0000VP54) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Mont 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	54.510	54.510
채권	45.260	45.260
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	64.485	51.896
현금 결제	26.406	28.356
정부	8.879	16.913

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	5.00	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	4.08	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.24	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3.04	-	-
Bank of Baroda	INE028A16EZ0	2.41	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.94	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1.83	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1.78	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1.75	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1.73	-	-

DSP Asset Managers Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DSP Ultra Short Term Reg Gr	57.74B	6.27	5.99	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	57.74B	6.26	5.98	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	57.74B	6.22	5.94	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	57.74B	6.08	5.79	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	57.74B	6.16	5.98	-

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