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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 1.32 | 2.88 | 1.56 |
채권 | 98.46 | 98.53 | 0.07 |
전환 사채 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 57.96 | 40.72 |
정부 | 40.41 | 25.74 |
현금 결제 | 1.32 | 10.08 |
증권화 | 0.19 | 32.25 |
파생상품 | -0.06 | 19.79 |
매수 보유종목 수: 256
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 11.53 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 6.51 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 6.08 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 3.79 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 2.63 | - | - | |
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD | LU2112893339 | 2.03 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 2.58% | - | 1.46 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1.44 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 1.39 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4% | - | 1.29 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 31.52M | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 45.75K | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.79M | 3.59 | 0.18 | 2.93 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.43M | 3.59 | 0.18 | 2.93 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 30.66M | 3.59 | 0.18 | 2.94 |
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