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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 1.84 | 2.76 | 0.92 |
채권 | 97.92 | 97.99 | 0.07 |
전환 사채 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 57.03 | 39.25 |
정부 | 40.90 | 27.89 |
현금 결제 | 1.83 | 10.33 |
증권화 | 0.08 | 32.42 |
파생상품 | -0.07 | 19.80 |
매수 보유종목 수: 243
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.875% | - | 10.83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 4.95 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 4.84 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 4.54 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 3.95 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2.99 | - | - | |
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD | LU2112893339 | 1.71 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 2.58% | - | 1.45 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 1.41 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1.36 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.78M | 0.21 | -0.39 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.76M | 0.21 | -0.39 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32.17M | 0.22 | -0.38 | 2.80 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62.04K | 0.18 | -0.47 | 2.71 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72.02K | -1.16 | -1.00 | 2.60 |
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