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CT Dollar Bond Fund Z Income GBP (0P0000YBQM)

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22/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 6.52M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B9BRCL73

자산등급: 채권

0P0000YBQM 보유종목

Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP (0P0000YBQM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Threadneedle Dollar Bond Fund Z Income GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.32	2.88	1.56
채권	98.46	98.53	0.07
전환 사채	0.22	0.22	0.00

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	57.96	40.73
정부	40.41	25.76
현금 결제	1.32	10.38
증권화	0.19	32.10
파생상품	-0.06	19.99

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 256

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11.53	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6.51	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6.08	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.79	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2.63	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2.03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1.46	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.44	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.39	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.29	-	-

Threadneedle Investment Services Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gross Accumulation GBP	31.59M	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Institutional I	45.97K	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.81M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.43M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30.73M	3.59	0.18	2.94

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브렌트유	75.11	+0.88	+1.19%
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천연가스	3.123	-0.216	-6.47%
구리	4.0832	-0.0418	-1.01%
미국 옥수수	426.10	-0.90	-0.21%

달러/원	1,404.54	+5.39	+0.39%
유로/달러	1.0415	-0.0059	-0.56%
브라질 헤알/원	242.11	+1.52	+0.63%
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알코아	45.47	-0.98	-2.11%
뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.15%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.24%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.12%

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