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DJE - Short Term Bond PA (EUR) (0P00000HTO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 279.79M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549814

자산등급: 채권

0P00000HTO 보유종목

DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DJE - InterCash PA EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.830	11.830	0.000
채권	87.170	87.180	0.010
우선주	0.990	0.990	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	58.219	48.132
정부	29.949	34.826
현금 결제	11.814	15.707
파생상품	0.018	8.525

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 83

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.94	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.34	-	-
United States Treasury Notes	-	5.04	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.27	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.78	99.30	+0.02%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3.06	102.080	+0.06%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	3.04	-	-
TUI AG 5.88%	XS2776523669	2.92	-	-
Sixt SE 1.75 09-Dec-2024	DE000A3H2UX0	2.48	99.830	-0.01%
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	1.90	-	-

DJE Investment SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DJE InterCash I EUR	279.79M	3.25	1.12	1.00
DJE Renten Global XP EUR	144.6M	3.05	0.96	1.71
DJE Renten Glbl I EUR	144.6M	2.34	0.13	1.10
DJE Renten Glbl PA EUR	144.6M	2.48	0.20	0.98

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구리	4.4618	+0.0303	+0.68%
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