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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 15.320 | 35.070 | 19.750 |
채권 | 83.820 | 83.820 | 0.000 |
우선주 | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 110
매도 보유종목 수: 10
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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United States Treasury Notes 2.5% | - | 7.10 | - | - | |
European Investment Bank 4.25 19-Jun-2024 | XS2191236715 | 5.13 | 99.801 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 4.64 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 4.52 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.25% | - | 4.46 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 3.80 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.76 | 101.730 | 0.00% | |
Deutsche Lufthansa AG 2.875% | XS2296201424 | 2.66 | - | - | |
K & S AG 3.25% | XS1854830889 | 2.60 | - | - | |
TUI AG 5.875% | XS2776523669 | 2.58 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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DJE InterCash I EUR | 275.19M | 1.09 | 0.78 | 0.87 | ||
DJE Renten Glbl I EUR | 143.07M | 0.10 | -0.00 | 1.11 | ||
DJE Renten Glbl PA EUR | 143.07M | 0.16 | 0.04 | 0.98 | ||
DJE Renten Global XP EUR | 143.07M | 0.26 | 0.82 | 1.54 |
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