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CBNK Renta Fija CP Base FI (0P00000IYL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 75M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

자산등급: 채권

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Dinercam FI (0P00000IYL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dinercam FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	73.950	73.950	0.000
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업종별 할당량

채권

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회사	62.841	47.692
현금 결제	26.020	20.126
정부	10.519	22.541
증권화	0.588	4.375

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 139

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.60	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1.89	92.220	-0.02%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1.65	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1.58	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.49	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1.48	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1.37	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1.29	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1.20	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Foncam FI		73.46M	4.10	0.17	0.52

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