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Macquarie Value Fund Class A (DDVAX)

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06/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.16B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Delaware Funds by Macquarie

자산등급: 주식

DDVAX 보유종목

Delaware Value A (DDVAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delaware Value A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.31	0.31	0.00
주식	99.69	99.69	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.45	15.55
주당순자산 비율	2.54	2.48
주당매출액 비율	1.54	1.71
주당현금흐름 비율	12.93	10.65
배당수익률	2.29	2.52
5년 실적 성장	8.41	9.15

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.76	12.87
금융 서비스	16.79	21.14
헬스케어	15.31	15.03
산업주	13.34	11.90
경기 민감형 소비재	7.28	6.83
통신 서비스	5.65	5.57
에너지	5.29	7.61
부동산	3.50	3.50
소재	3.39	3.50
소비재	3.38	8.22
유틸리티	3.33	5.36

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
시스코 시스템즈	US17275R1023	4.03	62.27	-0.48%
트래블러스	US89417E1091	4.01	247.64	+0.53%
오라클	US68389X1054	3.98	172.35	+0.40%
U.S 뱅코프	US9029733048	3.94	47.74	+0.76%
모토롤라	US6200763075	3.93	482.10	+0.22%
올스테이트	US0200021014	3.86	191.88	-0.59%
하니웰	US4385161066	3.67	209.82	-5.64%
도버	US2600031080	3.65	204.66	-0.03%
Teledyne Tech	US8793601050	3.62	510.00	-1.06%
로우스	US5486611073	3.61	256.95	-0.59%

Macquarie에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delaware Small Cap Core I	5.76B	4.24	5.97	9.25
Delaware Emerging Markets Instl	2.84B	5.40	-1.38	5.68
Delaware Small Cap Value Instl	2.54B	4.37	5.12	8.53
Optimum Large Cap Growth Instl	2.11B	1.80	11.39	14.01
Optimum Large Cap Value Instl	1.86B	4.31	7.85	9.06

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천연가스	3.400	-0.008	-0.23%
구리	4.5290	+0.0680	+1.52%
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달러/원	1,446.42	+0.87	+0.06%
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뱅크오브아메리카	47.74	+0.63	+1.34%
코카콜라	63.36	+0.24	+0.38%
엑슨모빌	108.43	-1.45	-1.32%

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