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Macquarie Extended Duration Bond Fund Class Institutional (DEEIX)

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18/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 290.29M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Delaware Funds by Macquarie

자산등급: 채권

DEEIX 보유종목

Delaware Extended Duration Bond Inst (DEEIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delaware Extended Duration Bond Inst 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.20	0.20
채권	98.08	98.08
전환 사채	0.15	0.15
우선주	1.57	1.57

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	98.60	63.25
자치제	1.05	10.67
현금 결제	0.20	16.06

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 128

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bank of America Corp. 2.676%	-	1.96	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	1.76	-	-
Jefferies Group LLC 6.5%	-	1.75	-	-
AT&T Inc 3.5%	-	1.67	-	-
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.85%	-	1.66	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1.66	-	-
Waste Management, Inc. 5.35%	-	1.62	-	-
Constellation Energy Generation LLC 5.75%	-	1.61	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561%	-	1.61	-	-
BAE Systems PLC 5.5%	-	1.52	-	-

Macquarie에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2.87B	0.69	0.47	3.67
Optimum Fixed Income Instl	2.64B	0.75	-1.64	1.25
Delaware Diversified Income Instl	2B	0.51	-1.10	1.86
Delaware Corporate Bond Inst	800.88M	0.53	-1.44	2.22
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	734.41M	0.77	0.24	3.41

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구리	4.5600	-0.0095	-0.21%
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달러/원	1,439.91	+0.91	+0.06%
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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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