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DaCheng TianYi Exchanged MMkt B (003253)

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19/02 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.99B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

003253 보유종목

DaCheng TianYi Exchanged MMkt B (003253) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DaCheng TianYi Exchanged MMkt B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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현금 결제	104.621	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	75.41	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 236TH ISSUANCE	-	8.80	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	5.25	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4.28	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2.93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2.35	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 142TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0.90	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52.05B	0.11	1.72	2.47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52.05B	0.13	1.96	2.72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52.05B	0.12	1.82	2.58
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51.79B	0.11	1.68	2.46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51.79B	0.12	1.92	2.71

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