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DaCheng JingXing Credit Bond Fund A (000130)

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07/01 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 158.5M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 大成基金管理有限公司

자산등급: 채권

000130 보유종목

DaCheng JingXing Credit Bond Fund A (000130) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DaCheng JingXing Credit Bond Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.910	2.910
채권	35.790	35.790
전환 사채	15.290	15.290
기타	46.010	46.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.932	17.247
주당순자산 비율	1.985	2.770
주당매출액 비율	1.929	3.022
주당현금흐름 비율	9.693	14.425
배당수익률	2.919	3.139
5년 실적 성장	-	15.917

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	51.077	36.678
현금 결제	2.909	9.522

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 2	-	10.52	-	-
23Postal Savings Bank of China Co., Ltd.01	-	9.97	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	9.40	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	6.99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5.90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.82	-	-
JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND	-	1.12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0.54	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.54	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	0.46	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.86	1.98	2.76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.73	1.84	2.62
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.64	1.74	2.51
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.52	1.71	2.51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.74	1.95	2.75

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