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Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate Bond Fund UnHedged (0P00018PMS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.08B

종류: 펀드

시장: 일본

발행자: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRW6

자산등급: 채권

0P00018PMS 보유종목

Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate (0P00018PMS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Daiwa Fund Wrap Foreign Investment Grade Corporate 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	55.240	55.280	0.040
전환 사채	0.140	0.140	0.000
기타	40.500	40.510	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.379	37.018
주당순자산 비율	1.536	2.806
주당매출액 비율	1.077	2.025
주당현금흐름 비율	7.462	10.498
배당수익률	3.984	2.776
5년 실적 성장	8.584	14.290

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	54.986	23.064
현금 결제	4.113	3.632
정부	0.120	73.645
증권화	0.152	4.021

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2

매도 보유종목 수: 0

	종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
	Daiwa Foreign Inv Grd Corp Bd Mother	-	99.18	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729.21B	-1.14	-2.43	-0.00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	340.44B	5.68	4.38	2.73
Daiwa DC Foreign Bond Index	192.76B	3.92	4.55	2.65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112.9B	4.31	5.64	1.70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99.33B	-4.33	-7.34	-

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