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GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (GBP) Class GBP Accumulation (0P0000TR3L)

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모닝스타 평가:
총 자산: 357.76M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B56BC491

자산등급: 채권

0P0000TR3L 보유종목

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TR3L) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.840	25.530	14.690
주식	0.240	0.240	0.000
채권	86.170	86.170	0.000
전환 사채	2.650	2.650	0.000
우선주	0.110	0.110	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.975	13.696
주당순자산 비율	0.497	1.922
주당매출액 비율	1.373	2.404
주당현금흐름 비율	-	238.345
배당수익률	3.717	7.698
5년 실적 성장	9.559	14.094

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	51.265

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 120

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	2.80	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.74	99.77	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2.69	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.67	98.08	-0.17%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	2.27	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25%	XS2674597468	2.21	-	-
Commerzbank AG 8.625%	XS2560994381	2.19	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	2.06	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	2.03	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.809%	XS2353399780	1.97	-	-

GAM Fund Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Credit Opportunities GBP Class Inst	359.97M	9.74	0.76	4.61
Credit Opportunities GBP Class S GB	359.97M	9.74	0.76	4.61
Credit Opportunities GBP Class Ordi	357.76M	9.70	0.27	4.15

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