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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Accumulation GBP (0P0000JW9N)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.99M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4V0R051

자산등급: 채권

0P0000JW9N 보유종목

Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc (0P0000JW9N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	100.44	112.31	11.87
전환 사채	0.30	0.30	0.00
우선주	0.10	0.10	0.00

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	81.90	63.19
정부	14.96	17.04
현금 결제	-2.38	10.88
증권화	5.21	10.19

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 392

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Sept 24	-	5.98	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.51	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.06	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.02	95.90	-0.01%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1.00	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0.95	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0.86	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 2.75%	XS2102293029	0.86	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88.31M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	255.6M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	446.18M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	22.07M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Inc	13.74M	2.47	-3.82	2.43

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