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Compromiso Mediolanum L FI (0P00018C7F)

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모닝스타 평가:
총 자산: 41.22M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

자산등급: 주식

0P00018C7F 보유종목

Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Compromiso Mediolanum FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	52.220	52.220	0.000
채권	47.620	60.330	12.710
전환 사채	0.640	0.640	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.006	16.787
주당순자산 비율	3.211	2.581
주당매출액 비율	2.683	1.874
주당현금흐름 비율	15.408	10.846
배당수익률	1.992	2.418
5년 실적 성장	9.335	10.684

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	32.520	21.090
금융 서비스	20.710	16.092
헬스케어	15.370	12.157
통신 서비스	8.890	7.084
산업주	6.440	11.862
경기 민감형 소비재	5.920	10.955
소비재	5.140	7.300
부동산	3.350	3.620
소재	1.180	4.881
유틸리티	0.430	3.389
에너지	0.050	3.880

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 246

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19.07	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	18.91	90.97	-0.03%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR	LU1908247213	6.27	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.27	-	-
애플	US0378331005	2.82	244.60	+1.27%
엔비디아	US67066G1040	2.64	138.85	+2.63%
마이크로소프트	US5949181045	2.41	408.43	-0.51%
테슬라	US88160R1014	0.87	355.84	-0.03%
브로드컴	US11135F1012	0.74	233.04	-1.17%
일라이릴리	US5324571083	0.67	844.27	-3.16%

Mediolanum Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	80.71M	0.89	-1.44	1.81
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	80.71M	0.89	-1.42	1.82
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	80.71M	0.98	-0.38	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	80.71M	0.98	-0.38	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	80.71M	0.92	-1.02	2.22

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
엑슨모빌	108.24	+0.11	+0.10%

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