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Cohesive Capital Flexible Prescient Fund B1 (0P00014IBW)

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총 자산: 169.58M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000195475

자산등급: 주식

0P00014IBW 보유종목

Cohesive Capital Flexible Prescient Fund B1 (0P00014IBW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Cohesive Capital Flexible Prescient Fund B1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.680	1.840	0.160
주식	85.080	85.080	0.000
채권	12.520	12.520	0.000
전환 사채	0.720	0.720	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.563	12.953
주당순자산 비율	0.985	2.083
주당매출액 비율	0.474	1.603
주당현금흐름 비율	6.209	8.020
배당수익률	4.418	3.562
5년 실적 성장	9.872	10.981

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	16.400	21.945
소비재	15.480	8.836
소재	13.820	11.626
산업주	11.630	7.160
경기 민감형 소비재	11.190	12.944
통신 서비스	10.140	12.808
에너지	6.960	3.389
헬스케어	5.430	6.677
기술	4.940	10.669
부동산	3.650	9.383
유틸리티	0.360	1.250

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
프로서스	NL0013654783	4.18	35.46	+1.58%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.13	-	-
인터스텍	GB00B17BBQ50	3.41	527.50	-2.41%
Shell	GB00BP6MXD84	3.23	31.29	-2.19%
Premier	ZAE000320321	3.21	12,848.00	+1.82%
British American Tobacco	GB0002875804	3.05	3,008.0	+0.37%
KAL	ZAE000244711	3.01	5,000	+3.52%
TSMC	US8740391003	2.71	221.88	-1.22%
Naspers	ZAE000325783	2.65	375,972	+1.62%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.46	375.40	+0.51%

Cohesive Capital에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.46B	16.82	8.95	12.31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.46B	15.97	11.53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.45B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.45B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.45B	17.05	12.56	13.76

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