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City National Rochdale U.S. Core Equity Fund Class Servicing (CNRVX)

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총 자산: 144.54M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: City National Rochdale

자산등급: 주식

CNRVX 보유종목

City National Rochdale US Cor Eq Svc (CNRVX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. City National Rochdale US Cor Eq Svc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.55	99.55	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.32	20.34
주당순자산 비율	5.02	3.96
주당매출액 비율	3.89	2.62
주당현금흐름 비율	16.68	14.37
배당수익률	1.14	1.54
5년 실적 성장	17.17	10.93

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.58	28.76
금융 서비스	15.44	14.50
헬스케어	11.02	12.17
통신 서비스	10.05	8.55
경기 민감형 소비재	9.85	10.61
산업주	9.08	9.57
소비재	5.91	6.08
에너지	3.55	3.80
유틸리티	2.55	2.74
부동산	1.09	2.25
소재	0.87	2.35

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	7.58	392.53	-1.80%
엔비디아	US67066G1040	6.33	120.15	-8.48%
애플	US0378331005	6.09	237.30	-1.27%
알파벳 A	US02079K3059	4.52	168.50	-2.45%
아마존닷컴	US0231351067	3.85	208.74	-2.62%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	2.69	468.56	+1.07%
JP모건	US46625H1005	2.67	259.05	+0.10%
트레인 테크놀로지	IE00BK9ZQ967	2.62	344.28	-1.83%
코스트코	US22160K1051	2.26	1,021.71	-1.02%
홈디포	US4370761029	2.23	390.27	-0.05%

City National Rochdale에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	City National Rochdale US Cor Eq N		232.93M	23.20	8.20	12.07
	City National Rochdale Div & Inc N		132.77M	27.74	8.96	6.76

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구리	4.5895	-0.0045	-0.10%
미국 옥수수	482.40	+1.40	+0.29%

달러/원	1,453.48	+3.00	+0.21%
유로/달러	1.0400	+0.0002	+0.02%
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태국 바트/원	42.666	+0.056	+0.13%
달러/엔	149.34	-0.55	-0.37%

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코카콜라	70.87	+0.07	+0.10%
엑슨모빌	110.15	+0.69	+0.63%

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