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CITIC&P Happiness Csmpt Eq A (000551)

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총 자산: 352.97M

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 주식

000551 보유종목

CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq (000551) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	34.540	34.540	0.000
주식	72.630	72.630	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.485	15.751
주당순자산 비율	2.638	2.460
주당매출액 비율	1.885	1.822
주당현금흐름 비율	9.267	9.370
배당수익률	3.463	2.926
5년 실적 성장	11.526	12.927

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	39.750	43.167
헬스케어	27.420	10.091
경기 민감형 소비재	23.410	19.994
산업주	6.870	11.437
기술	1.630	7.185
통신 서비스	0.890	5.819
소재	0.020	2.393

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5.93	1,491.00	+0.00%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5.67	131.11	0.00%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	4.99	248.03	+0.00%
BYD A	CNE100001526	4.02	358.50	0.00%
Changan Auto A	CNE000000R36	3.44	13.34	0.00%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	3.27	47.11	0.00%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	3.09	119.00	0.00%
AIMA Technology	CNE1000051B1	2.50	41.47	+0.00%
Jonjee Hi-tech	CNE000000HK0	2.26	20.19	+0.00%
Mayinglong Pharm	CNE000001HN2	2.10	23.99	0.00%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CITICPru Emerging Industries Invest	1.94B	0.42	-21.86	3.45
CITICPrudential Champion Selected S	1.78B	-1.69	-10.50	7.19
CITICPrudential Essential Growth St	1.05B	-2.79	-9.42	9.19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.01B	4.47	-1.56	3.99
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900.02M	0.08	-4.01	13.91

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