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VT Vanneck Global Equity Income Fund Fund B GBP Accumulation (0P000133MA)

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19/02 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 137.29M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2B16

자산등급: 주식

0P000133MA 보유종목

CFIC Loudwater B GBP Accumulation (0P000133MA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CFIC Loudwater B GBP Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.69	2.69	0.00
주식	97.31	97.31	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.80	15.17
주당순자산 비율	2.99	2.64
주당매출액 비율	1.80	1.81
주당현금흐름 비율	12.08	10.31
배당수익률	4.17	3.47
5년 실적 성장	8.36	8.55

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	22.96	11.80
금융 서비스	20.31	19.28
기술	17.10	15.20
경기 민감형 소비재	14.33	8.87
헬스케어	11.80	12.53
에너지	6.19	5.62
산업주	4.83	12.24
소재	2.48	3.78

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
브로드컴	US11135F1012	3.58	228.73	+0.09%
모건 스탠리	US6174464486	3.32	140.69	-0.01%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.26	4,359.0	+0.93%
블랙록	US09290D1019	3.03	986.34	+0.87%
Richemont	CH0210483332	3.02	178.80	-0.91%
Blackstone	US09260D1072	3.02	166.85	+0.07%
오토매틱 데이터 프로세싱	US0530151036	2.98	313.22	+1.06%
애플	US0378331005	2.85	244.87	+0.16%
Games Workshop	GB0003718474	2.84	14,270.0	-0.49%
CME그룹	US12572Q1058	2.84	250.75	+1.17%

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GB00BYW8RX12	1.3B	6.75	3.74	-
GB00BYW8VG25	807.22M	11.09	6.38	-
VT De Lisle America B GBP	556.15M	9.92	8.22	13.02
GB00BYVB3M28	525.05M	-6.34	-5.23	-
GB00BD833W40	291.82M	9.28	4.77	-

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