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BNB ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P00011R7D)

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총 자산: 84.75M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Banco do Nordeste do Brasil SA

ISIN: BRBNB4CTF007

S/N: 19.273.198/0001-05

자산등급: 채권

0P00011R7D 보유종목

BNB ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU (0P00011R7D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNB ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

라틴 아메리카

신흥시장

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매도 보유종목 수: 1

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SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	26.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	15.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.21	16,034.200	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.98	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.67	15,957.420	+0.05%
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Banco do Nordeste do Brasil SA에 의한 주요 채권 펀드

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BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENT	5.14B	8.43	9.49	6.69
BNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIM	3.43B	9.92	11.15	8.16
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO	2.38B	1.04	12.61	-
BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	1.37B	10.76	11.93	8.90
BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	738.06M	8.99	11.87	-

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