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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - USD (0P0000IYVD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 751.72M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0225307478

자산등급: 채권

0P0000IYVD 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P0000IYVD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	34.100	38.140	4.040
채권	65.900	91.240	25.340

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.373	23.198
주당순자산 비율	0.750	1.181
주당매출액 비율	0.441	3.657
주당현금흐름 비율	6.220	571.393
배당수익률	6.346	6.994
5년 실적 성장	4.382	13.591

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	64.954	51.942
현금 결제	29.826	56.659
회사	22.581	23.913
파생상품	-17.360	85.925

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 205

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.98	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.67	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1.65	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.61	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.51	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.44	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.35	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.33	101.85	+0.06%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.31	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.31B	4.32	-0.97	3.02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.29B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.29B	4.05	-1.22	2.75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.69B	5.03	-1.40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.69B	5.40	-1.05	-

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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
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