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BK Renta Fija EPSV (LP77001153)

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모닝스타 평가:
총 자산: 33.5M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

자산등급: 채권

LP77001153 보유종목

BK Renta Fija EPSV (LP77001153) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BK Renta Fija EPSV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	154.180	154.180	0.000
전환 사채	3.100	3.100	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.647	45.958
정부	71.379	42.152
현금 결제	-57.726	16.619
증권화	2.150	5.046
파생상품	0.446	5.361

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	29.20	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	13.42	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7.39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6.64	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Mar25 Eurex	-	4.96	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	3.01	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.79	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2.19	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	2.00	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1.92	102.970	-0.08%

Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	234.16M	3.06	0.74	-0.22
BK Inversion Monetario PP	238.29M	3.03	1.17	-0.06
BK Tranquilidad 2017 PP	130.45M	3.64	-0.18	-0.19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	120.96M	3.02	-0.03	-0.11
BK Dinero EPSV	64.24M	3.12	0.75	-0.10

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