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베어링밸류스타일증권자투자신탁(주식)ClassA (0P0000CVDK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 497.35M

종류: 펀드

시장: 한국

발행자: Barings Asset Management Korea Ltd

자산등급: 주식

0P0000CVDK 보유종목

Baring Value Style Feeder Equity A (0P0000CVDK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Baring Value Style Feeder Equity A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.750	2.750
주식	90.430	90.430
우선주	6.820	6.820

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.897	11.319
주당순자산 비율	0.744	0.966
주당매출액 비율	0.418	0.703
주당현금흐름 비율	3.679	5.457
배당수익률	2.608	2.596
5년 실적 성장	18.065	19.973

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	35.430	36.556
산업주	13.300	15.946
금융 서비스	12.590	11.384
경기 민감형 소비재	11.020	8.972
소비재	6.280	4.487
통신 서비스	5.910	6.519
소재	5.370	7.215
헬스케어	4.890	8.010
에너지	2.260	1.453
유틸리티	1.860	1.358
부동산	1.100	0.611

지역별 할당량

주식

아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2

매도 보유종목 수: 1

	종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
	Barings Value Master Equity	-	99.29	-	-

Barings Asset Management Korea Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Baring High Dividend Equity A	150.78B	1.48	2.47	5.93
Baring Retirement Pension Dividend	67B	2.47	2.37	3.42
Baring Value Feeder Equity A	7.82B	-1.28	-1.30	4.44
Baring Value Feeder Equity C	7.82B	-1.53	-1.59	4.20
Baring Value Feeder Equity C F	7.82B	-0.73	-0.63	5.13

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