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총 자산: 572.46M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

자산등급: 채권

0P00000CJN 보유종목

Bankoa-Ahorro Fondo FI (0P00000CJN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankoa-Ahorro Fondo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	23.020	28.790	5.770
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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	5.008	16.982
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배당수익률	3.499	2.854
5년 실적 성장	10.389	11.130

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	85.650	36.072
현금 결제	13.293	17.164
증권화	1.057	6.979

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	5.28	101.720	+0.13%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.05	100.712	-0.01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.98	102.480	-0.05%
Austria (Republic of) 3.2%	AT0000A3BPY0	4.10	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3.84	102.100	+0.77%
Berlin (City/Land Of) 0.63%	DE000A168015	3.67	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.63	101.170	-0.03%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	3.62	97.360	0.00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.32	110.53	+0.14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.99	102.450	+0.02%

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48.95M	1.58	-2.29	-

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