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Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar FI (159141037)

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모닝스타 평가:
총 자산: 251.76M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159141037

자산등급: 주식

159141037 보유종목

Bankia Mixto Renta Fija 15 FI (159141037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankia Mixto Renta Fija 15 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.31	2.32	0.01
주식	17.51	17.51	0.00
채권	80.17	80.17	0.00
기타	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.68	15.27
주당순자산 비율	1.77	2.20
주당매출액 비율	1.31	1.54
주당현금흐름 비율	8.71	9.60
배당수익률	3.97	3.00
5년 실적 성장	9.11	10.55

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.84	16.98
산업주	19.38	15.08
기술	18.34	17.24
경기 민감형 소비재	15.08	10.65
헬스케어	6.05	12.23
통신 서비스	5.10	6.40
에너지	5.02	4.68
소비재	4.55	7.29
유틸리티	4.24	4.77
소재	1.34	6.03
부동산	0.06	2.84

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	17.34	52.80	-0.28%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	10.97	161.64	+0.13%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4.60	114.32	+0.34%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4.02	98.57	+0.16%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3.98	97.18	+0.26%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3.80	93.200	+0.14%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.71	98.49	+0.15%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3.69	99.88	+0.06%
스페인 15년	ES00000123C7	3.67	3.315	+0.24%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.53	97.88	+0.25%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.6B	6.55	0.62	1.10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.11B	12.27	2.53	2.74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	269.68M	3.13	-2.12	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	269.68M	3.32	-1.94	-
Bankia Garantizado Creciente 2024	90.37M	2.57	-0.47	0.95

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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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