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Axis Liquid Fund Retail Daily Reinvst of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000NG99)

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모닝스타 평가:
총 자산: 252.69B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01362

자산등급: 기타

0P0000NG99 보유종목

Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment (0P0000NG99) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.700	109.230	9.530
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	60.870	49.568
회사	36.873	27.441
정부	1.952	3.570

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 01112024	IN002024Y050	5.39	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.59	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3.40	-	-
91 DTB 12122024	IN002024X250	1.95	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.95	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1.68	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07298	1.13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1.09	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0.97	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	0.79	-	-

Axis Asset Management Company Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Axis Long Term Equity Dividend	392.53B	25.18	13.10	15.20
Axis Long Term Equity Fund DIV	392.53B	25.85	11.96	15.77
Axis Long Term Equity Fund Direct	392.53B	26.76	10.68	15.54
Axis Long Term Equity Growth	392.53B	26.05	9.81	14.45
Axis Liquid Retail Growth	252.69B	5.14	5.59	5.86

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