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FNB Multi Manager Balanced Fund A2 (0P00016MUF)

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11/02 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 345.87M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205951

자산등급: 주식

0P00016MUF 보유종목

Ashburton Multi Manager Prudential Flex Fund A2 (0P00016MUF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashburton Multi Manager Prudential Flex Fund A2 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.430	7.340	0.910
주식	63.320	63.350	0.030
채권	27.160	27.160	0.000
전환 사채	0.330	0.330	0.000
우선주	0.150	0.150	0.000
기타	2.620	2.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.571	12.145
주당순자산 비율	1.472	1.871
주당매출액 비율	0.873	1.346
주당현금흐름 비율	7.278	8.073
배당수익률	4.376	3.617
5년 실적 성장	9.982	10.808

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.900	22.523
소재	13.510	13.451
경기 민감형 소비재	12.250	12.072
소비재	12.190	9.102
통신 서비스	10.260	12.524
산업주	8.840	5.989
부동산	5.030	8.573
기술	3.930	8.602
헬스케어	3.840	6.708
에너지	2.380	2.279
유틸리티	0.880	1.046

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 193

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	19.18	73.529	+0.24%
FNB Top40 ETF	ZAE000303129	4.28	-	-
Nedgroup Investments Core Income Fund C10	ZAE000167904	3.94	1.002	0%
FNB Global 1200 Fund of Fund ETF	ZAE000303145	3.16	-	-
Coronation Balanced Defensive Fund P	ZAE000170445	2.77	2.453	-0.07%
FNB MidCap ETF	ZAE000303111	2.59	-	-
Ashburton GOVI Tracker A	-	2.57	-	-
Absa	ZAE000255915	2.19	19,002	+0.43%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.03	-	-
FNB World Government Bond ETF	ZAE000303137	1.73	-	-

FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ashburton Multi Manager Equity A2	1.95B	16.68	8.85	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	1.94B	16.78	9.12	8.21
Ashburton Targeted Return Fund B4	1.67B	12.25	8.56	6.25
Ashburton Targeted Return Fund B5	1.67B	11.77	9.78	6.56
Ashburton Equity Fund A2	663.42M	17.04	11.42	-

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