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FNB Multi Manager Bond Fund A1 (0P00016MUK)

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총 자산: 113.73M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

ISIN: ZAE000205860

자산등급: 채권

0P00016MUK 보유종목

Ashburton Multi Manager Bond Fund A1 (0P00016MUK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashburton Multi Manager Bond Fund A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.050	0.050	0.000
채권	105.430	119.120	13.690
기타	0.060	1.340	1.280

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.506	11.748
주당순자산 비율	4.095	1.633
주당매출액 비율	2.603	2.602
주당현금흐름 비율	14.065	20.867
배당수익률	1.802	5.733
5년 실적 성장	12.940	9.505

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	69.000	60.110
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지역별 할당량

채권

북아메리카
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Prescient Bond QuantPlus Fund B1	ZAE000140042	18.91	1.043	-0.31%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11.37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9.24	78.310	+0.13%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	6.71	-	-
TRANSNET SOC LTD 09/10/40 10.75%	ZAG000120320	6.26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	5.73	-	-
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	5.51	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5.36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	5.31	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 28/08/30 10.365%	ZAG000170648	3.15	-	-

FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.77B	9.54	8.27	7.69
Ashburton Stable Income Fund B	28.77B	10.10	8.84	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.77B	9.66	8.40	-
Ashburton Money Market Fund B1	24.99B	8.94	7.65	6.94
Ashburton Money Market Fund B4	24.99B	9.06	7.77	7.06

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