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Ashburton Balanced Fund A1 (0P00016MUB)

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11/02 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 415.24M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205795

자산등급: 주식

0P00016MUB 보유종목

Ashburton Balanced Fund A1 (0P00016MUB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashburton Balanced Fund A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.390	6.660	0.270
주식	65.160	65.160	0.000
채권	16.780	16.780	0.000
전환 사채	0.210	0.210	0.000
기타	11.460	20.330	8.870

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.986	12.145
주당순자산 비율	1.534	1.871
주당매출액 비율	0.912	1.346
주당현금흐름 비율	8.011	8.073
배당수익률	3.574	3.617
5년 실적 성장	10.879	10.808

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.130	22.523
소재	14.660	13.451
통신 서비스	13.110	12.524
경기 민감형 소비재	12.490	12.072
기술	11.850	8.602
소비재	7.190	9.102
산업주	7.120	5.989
부동산	6.470	8.573
헬스케어	4.640	6.708
에너지	0.890	2.279
유틸리티	0.450	1.046

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ashburton Global Growth Fund I USD Acc	LU1109955804	19.92	17.966	+0.22%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	19.77	-	-
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	7.74	-	-
FNB Global 1200 Fund of Fund ETF	ZAE000303145	4.64	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4.22	-	-
Ishares Core Msci World	-	3.40	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3.35	-	-
Global Leaders	-	2.73	-	-
Ashburton Property Z	ZAE000260436	2.33	-	-
Gbl Eqty Grw Fd-I Usd Acc	-	2.07	-	-

Ashburton Management Company에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ashburton Multi Manager Equity A2	1.95B	16.68	8.85	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	1.94B	16.78	9.12	8.21
Ashburton Targeted Return Fund B4	1.67B	12.25	8.56	6.25
Ashburton Targeted Return Fund B5	1.67B	11.77	9.78	6.56
Ashburton Equity Fund A	663.07M	17.72	12.06	6.59

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