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American Century Diversified Bond Fund Investor Class (ADFIX)

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24/01 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 554.22M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: American Century Investments

자산등급: 채권

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American Century Diversified Bond Inv (ADFIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. American Century Diversified Bond Inv 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.49	3.52	0.03
채권	96.25	96.83	0.58
전환 사채	0.08	0.08	0.00
우선주	0.18	0.18	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.25	17.64
주당순자산 비율	12.79	3.69
주당매출액 비율	1.12	1.30
주당현금흐름 비율	5.42	7.49
배당수익률	-	4.14
5년 실적 성장	-	12.04

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	42.36	37.51
정부	34.09	25.23
회사	19.38	27.45
현금 결제	3.49	7.61
자치제	0.68	2.49

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 582

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	8.00	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.69	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.12	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1.03	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	0.86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	0.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.83	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	0.81	-	-

American Century Investments에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
American Century Diversified Bond I	687.19M	1.51	-2.62	1.30
American Century Infl-Adj Bond Inv	631.36M	1.68	-2.77	1.82
American Century One Choice 2035	562.54M	8.69	1.15	5.91
American Century One Choice 2025	550.07M	7.66	1.06	5.12
American Century One Choice 2035 R6	443.39M	9.11	1.53	6.27

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