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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S (0P000090EZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 361.1M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278153084

자산등급: 주식

0P000090EZ 보유종목

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	69.500	69.500
채권	26.070	26.070
전환 사채	4.740	4.740

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.213	16.689
주당순자산 비율	2.306	2.555
주당매출액 비율	1.761	1.867
주당현금흐름 비율	10.451	10.778
배당수익률	1.846	2.449
5년 실적 성장	10.521	11.191

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	29.590	12.603
기술	20.020	20.798
산업주	19.550	11.784
금융 서비스	13.450	15.576
소재	8.600	5.104
통신 서비스	4.500	6.854
유틸리티	4.290	3.523

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4.30	-	-
바이오앤테크	US09075V1026	3.79	113.15	+0.06%
엔비디아	US67066G1040	3.18	137.21	+1.86%
알파벳 A	US02079K3059	3.07	192.44	+0.54%
브룩필드	CA11284V1058	2.93	28.36	+0.19%
페이팔 홀딩스	US70450Y1038	2.85	86.54	-0.68%
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	2.80	-	-
세일즈포스	US79466L3024	2.79	339.83	-1.11%
Fortescue	AU000000FMG4	2.71	18.400	+1.10%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG	AT0000A32YA8	2.62	-	-

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	361.1M	2.49	-4.97	4.86
FU Fonds Multi Asset Fonds P	111.43M	26.96	-0.03	8.06
HA Aktien Small Cap EMU B	69.75M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	69.75M	2.22	-5.22	7.61
H A Aktien Small Cap EMU C I	69.75M	2.74	-4.68	8.20

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