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Payden Absolute Return Bond Fund USD (Accumulating) (0P0000ZLVD)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.95B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Payden & Rygel

ISIN: IE00B88XTT84

자산등급: 채권

0P0000ZLVD 보유종목

Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun (0P0000ZLVD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.300	0.300	0.000
채권	136.930	168.470	31.540
전환 사채	0.580	0.580	0.000
우선주	0.120	0.120	0.000
기타	0.490	0.490	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.856	14.196
주당순자산 비율	3.229	389.326
주당매출액 비율	2.227	1.087
주당현금흐름 비율	10.653	6.211
배당수익률	1.664	10.619
5년 실적 성장	12.603	13.091

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	63.267	56.260
증권화	48.126	8.340
회사	30.958	46.462
현금 결제	-43.736	35.630
파생상품	-0.034	83.963

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 308

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on 2 Year Treasury Note	-	76.17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.10	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Z6	4.93	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	1.86	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	1.50	34.13	+0.87%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 5.93403%	-	1.41	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.23403%	-	1.25	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.08	-	-
Morgan Stanley 6.296%	-	0.96	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.82533%	-	0.91	-	-

Payden & Rygel Global Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Payden Global Short Bond Fund USD A	498.49M	4.75	1.93	1.77
Payden Global High Yield Bond Fund	156.05M	7.94	3.33	4.79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	99.95M	-1.00	-5.20	1.70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.75M	1.44	-2.41	1.33
Payden Global Bond Fund USD Acc	28.21M	1.86	-2.37	1.42

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