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Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000ADK5)

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총 자산: 64.16B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01LE6

자산등급: 주식

0P0000ADK5 보유종목

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Dividend Pay (0P0000ADK5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Dividend Pay 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.590	1.680	0.090
주식	98.410	98.410	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.985	18.769
주당순자산 비율	2.660	2.593
주당매출액 비율	1.821	1.973
주당현금흐름 비율	17.609	16.128
배당수익률	1.355	1.647
5년 실적 성장	20.568	16.818

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.190	30.579
산업주	15.980	9.452
소재	12.630	8.910
경기 민감형 소비재	11.550	10.906
기술	11.030	9.782
헬스케어	7.970	7.465
유틸리티	6.680	5.472
에너지	5.090	6.009
부동산	3.030	2.791
소비재	2.850	6.143

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NTPC	INE733E01010	3.89	365.45	+2.61%
인포시스	INE009A01021	3.71	1,902.25	+3.72%
ICICI Bank	INE090A01021	3.34	1,278.05	+2.20%
Ramkrishna Forgings Ltd	INE399G01023	3.26	963.50	-0.02%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.22	1,795.30	+0.86%
Minda Corp	INE842C01021	3.04	482.55	+0.74%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.89	1,747.45	+2.66%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.67	3,012.95	+2.61%
Welspun Corp	INE191B01025	2.56	700.60	+1.32%
릴라이언스	INE002A01018	2.35	1,265.40	+3.47%

Aditya Birla Sun Life AMC Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293.95B	17.19	13.30	12.40
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293.95B	17.77	13.84	12.86
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293.95B	18.43	14.61	13.77
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293.95B	17.86	11.91	12.94
ABS Enhanced Arbitrage Div	133.51B	5.69	4.85	5.31

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