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애버딘 글로벌 전세계 국채 펀드 (I-1 USD 클래스) (0P0000ZL1Z)

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총 자산: 73.4M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0963897953

자산등급: 채권

0P0000ZL1Z 보유종목

Aberdeen Global - World Government Bond Fund I-2 U (0P0000ZL1Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aberdeen Global - World Government Bond Fund I-2 U 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.420	116.410	114.990
채권	98.580	109.950	11.370

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.479	-
주당순자산 비율	0.420	-
주당매출액 비율	1.706	-
주당현금흐름 비율	11.022	-
배당수익률	3.714	-
5년 실적 성장	-	-

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.541	-
파생상품	1.542	-
현금 결제	-0.512	-
회사	0.428	-

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 387

매도 보유종목 수: 207

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
abrdnI-China Onshore Bond Z Acc CNH	LU1881883547	4.81	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.52	-	-
China (People's Republic Of) 4.05%	CND10000HS81	4.49	-	-
Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD	LU1254413781	4.49	14.682	-0.15%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.18	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.09	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	3.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.04	-	-
영국 25년	GB0032452392	2.99	4.919	0.00%

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.89B	3.97	3.37	1.70
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.89B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.89B	4.03	3.44	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.89B	4.46	3.75	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.89B	4.18	3.79	1.88

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