Varonis Systems (VRNS)

통화 USD
27.59
+0.18(+0.66%)
닫음·
27.62+0.01(+0.04%)
·
AI가 선택한 전략에 VRNS은(는) 포함되지 않았습니다. 어떤 종목이 선정되었는지 확인해보세요.
적정가치
금일 변동
26.4527.89
52주 변동폭
19.7063.90
주요 통계
전일 종가
27.41
금일 시가
27.2
금일 변동
26.45-27.89
52주 변동폭
19.7-63.9
거래량
2.82M
평균 거래량 (3개월)
2.75M
1년 변동률
-37.5649%
장부가치 / 발행 주식 수
3.86
적정가치
unlock잠금 해제
적정가치 상승 여력
unlock잠금 해제
VRNS 점수pro icon
회사의 상태
잠금 해제
적정가치
가격 확인하기
적정 가격
상승 여력
기술적 분석
적극 매수
목표 주가
36.14
상승 여력 있음
+31.00%
유저들의 센티멘트
하락
상승
ProTips
대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있음

Varonis Systems의 뉴스 및 분석

더 보여주기

기술적 분석

요약
적극 매도
매도
중립
매수
적극 매수
적극 매수
기술적 지표
적극 매수
이동평균
적극 매수

애널리스트 투자의견

16 매수
6 보유
0 매도
투자의견 수:
22명의 애널리스트
전체적인 의견
매수

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 36.14
(+31.00% 상승 여력 있음)
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜
Needham
매수36.00+30.48%30.00유지2026년 04월 29일
Citi
보유30.00+8.74%28.00유지2026년 04월 29일
RBC Capital
매수36.00+30.48%30.00유지2026년 04월 29일
Piper Sandler
매수47.00+70.35%-유지2026년 04월 29일
JPMorgan
매수39.00+41.36%38.00유지2026년 04월 29일

Varonis Systems SWOT 분석


SaaS 전환
Varonis Systems는 데이터 보안 분야를 선도하며, ARR의 61%가 SaaS 고객에서 발생합니다. 연말까지 SaaS ARR 비중을 80%로 높이는 전환을 목표로 장기적 가치를 향상시키고 있습니다.
재무 건전성
Varonis의 2025년 1분기 실적이 매출과 ARR에서 예상치를 상회했습니다. 단기적인 마진 희생에도 불구하고 애널리스트들은 ARR 성장률이 20% 이상으로 회복될 것으로 전망합니다.
시장 포지셔닝
Varonis의 MDDR 및 DSPM 시장에서의 지배력을 살펴봅니다. 최근의 인수와 AI 기반 혁신으로 사이버보안 분야에서의 경쟁우위가 강화되고 있습니다.
애널리스트 전망
애널리스트들의 목표가는 50달러에서 60달러 사이로, Varonis의 성장 전략에 대한 신뢰를 반영합니다. 평균 목표가 55달러는 투자자들에게 상승 잠재력을 시사합니다.
SWOT 분석 전체 읽기

Q1/2026 Varonis Systems 실적 발표 요약

  • Varonis는 2026년 1분기 주당순이익(EPS) 0.06달러를 기록하며 예상치 -0.05달러를 상회했으며, 매출은 전년 동기 대비 27% 증가한 1억 7,310만 달러를 기록, 예상치를 4.58% 뛰어넘었습니다.
  • SaaS ARR은 전년 대비 29% 성장했으며, 회사는 강력한 SaaS 전환과 AI 기반 보안 플랫폼 수요에 힘입어 2026년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
  • 매출총이익률은 전년 대비 80.2%에서 77.9%로 하락했으며, 잉여현금흐름은 2025년 1분기 6,530만 달러에서 4,900만 달러로 감소했습니다.
  • 주가는 예상치를 뛰어넘는 실적에도 불구하고 시간외 거래에서 1.6% 하락한 24.65달러를 기록했는데, 이는 마진 압박에 대한 투자자들의 우려를 반영한 것입니다.
  • 경영진은 SaaS 전환이 지속됨에 따라 마진 안정화를 최우선 과제로 삼고 있으며, 최근 인수는 성장을 위한 전략적으로 중요한 조치로 평가됩니다.
마지막 업데이트: 2026- 04- 29- AM 06:56
전체 스크립트 확인

실적

최근 발표
2026년 04월 28일
주당순이익 / 예측
0.06 / -0.05
매출 / 예측
173.1M / 165.52M
EPS 개정
지난 90일

VRNS 손익 계산서

VRNS 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
VRNS
동종 업계
섹터
상대성
주가수익비율
−24.3x−8.8x13.1x
PEG 비율
0.610.360.01
주식 순자산 비율
7.0x4.7x2.4x
가격 / LTM 매출
4.8x2.4x2.5x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
31.3%15.6%21.8%
적정가치 상승 여력 있음
잠금 해제19.8%0.7%잠금 해제

는 북미, 유럽, 중동, 아프리카 및 전 세계에서 기업이 기업 데이터를 관리, 분석, 경고 및 보호할 수 있는 소프트웨어 제품 및 서비스를 제공합니다. 이 회사의 소프트웨어를 통해 기업은 민감한 파일과 이메일, 고객의 기밀 개인 데이터, 환자 및 직원 데이터, 재무 기록, 소스 코드, 전략 및 제품 계획, 기타 지적 재산 등 온프레미스 및 클라우드에 저장된 데이터를 보호할 수 있습니다. 이 회사는 Windows 및 UNIX/Linux 서버, 저장 장치, 이메일 시스템, 인트라넷 서버, 클라우드 애플리케이션, 데이터 저장소에서 사용자의 모든 데이터 액세스 이벤트를 캡처, 집계, 정규화, 분석하는 DatAdvantage와 사용자, 장치, 시스템 및 데이터 관련 행동을 프로파일링하고 손상을 나타내는 편차를 감지 및 경고하며 웹 기반 대시보드 및 조사 인터페이스를 제공하는 DatAlert를 제공합니다. 또한 다양한 메타데이터 차원에 설정된 기준에 따라 데이터를 식별하고 태그를 지정하고 비즈니스 및 정보 기술(IT) 담당자에게 데이터에 대한 실행 가능한 인텔리전스를 제공하는 데이터 분류 엔진과 사용자가 비즈니스 기능에 필요한 데이터에 대한 액세스를 요청하고 소유자는 IT의 개입 없이 액세스를 허용할 수 있는 셀프 서비스 웹 포털인 데이터프리빌리지(DataPrivilege)를 제공합니다. 또한 데이터 및 메타데이터의 조작을 통합하고 비즈니스 의사 결정과 지침을 데이터 마이그레이션 또는 아카이빙과 같은 기술 명령으로 변환하는 실행 엔진인 데이터 전송 엔진과 기업 데이터에 대한 검색 기능을 제공하는 DatAnswers도 제공합니다. 금융 서비스, 공공, 의료, 산업, 기술, 보험, 에너지 및 유틸리티, 소비자 및 소매, 교육 및 건설, 엔지니어링 부문에 제품을 제공합니다. 이 회사는 유통업체 및 리셀러 네트워크를 통해 제품을 판매합니다. 는 2004년에 설립되었으며 미국 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.

보유

보유 개요

유형
보통주 보유분발행 주식의 비중 %시장 가치
뮤추얼펀드 및 ETF
59.67M51.97%1.64B
기타 기관 투자자
63.34M48.03%1.74B
상장 기업 및 소매 투자자
0.000.00%0.00
합계
123.01M100.00%3.37B

주요 주주

보유자
보유 비중 %
보유 주식 수
기준일
가치 (1,000 단위)
The Vanguard Group, Inc.11.69%13,418,273367,795
BlackRock, Inc.9.78%11,226,479307,718

다른 유저들이 보는 종목

63.11
DAR
-2.67%
14.03
DLO
+2.41%
101.21
CVLT
-1.53%
17.44
NCNO
-2.90%
21.94
BRZE
-9.82%

자주 묻는 질문

오늘 Varonis Systems (VRNS)의 주가는?

오늘 Varonis Systems 주가는 27.59입니다.

Varonis Systems은(는) 어떤 증권 거래소에서 거래되나요?

Varonis Systems은(는) 나스닥 증권 거래소 증권 거래소에 상장되어 거래되고 있습니다.

Varonis Systems의 주식 티커는?

Varonis Systems의 주식 티커는 “VRNS”입니다.

Varonis Systems 시가총액은 얼마인가요?

오늘 현재 Varonis Systems 시가총액은 3.15B입니다.

Varonis Systems의 주당순이익(TTM)은 얼마인가요?

Varonis Systems의 EPS(TTM)는 -1.13입니다.

Varonis Systems의 다음 실적 발표일은 언제인가요?

Varonis Systems은(는) 2026년 08월 03일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정입니다.

Varonis Systems에는 몇 명의 직원이 있나요?

Varonis Systems의 직원은 2658명입니다.

Varonis Systems(VRNS)의 현재 거래는 어떤가요?

2026년 05월 07일 기준, Varonis Systems(VRNS)은(는) 27.59 가격에 거래되고 있으며 이전 종가는 27.41입니다. 일간 범위는 26.45~27.89이고, 52주 범위는 19.70~63.90입니다.

Varonis Systems(VRNS)의 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?

Varonis Systems의 12개월 목표주가 평균은 USD36.14입니다. 목표주가 최고치 USD47, 최저치는 USD28입니다. 16명의 애널리스트는 매수 의견, 0명은 매도 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견 등급은 매수입니다. 이 주식은 +31.00% 상승 여력 있음 잠재력이 있습니다.

VRNS의 프리마켓 가격은 얼마인가요?

VRNS의 최근 프리마켓 주가는 27.25입니다. 프리마켓 주식 거래량은 68,960.00이며, 주가는-0.16 또는 -0.58% 하락했습니다.

VRNS의 애프터마켓 가격은 얼마인가요?

VRNS의 최근 애프터마켓 주가는 27.62입니다. 주가는 0.01 또는 0.04% 하락했습니다.
리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Fusion Media 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
본 리스크 고지의 원문은 영어로 작성되었으므로 영어 원문과 한국어 번역문에 차이가 있는 경우 영어 원문을 우선으로 합니다.
© 2007-2026 - Fusion Media Limited. 판권소유