Varonis Systems (VRNS)

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적정가치
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39.0042.99
52주 변동폭
19.7063.90
주요 통계
전일 종가
44.67
금일 시가
42.68
금일 변동
39-42.99
52주 변동폭
19.7-63.9
거래량
4.46M
평균 거래량 (3개월)
2.3M
1년 변동률
-28.8216%
장부가치 / 발행 주식 수
3.86
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회사의 상태
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적정 가격
상승 여력
목표 주가
48.14
상승 여력 있음
+18.42%
유저들의 센티멘트
하락
상승
ProTips
대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있음

Varonis Systems의 뉴스 및 분석

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기술적 분석

요약
적극 매도
매도
중립
매수
적극 매수
적극 매도
기술적 지표
적극 매도
이동평균
적극 매도

애널리스트 투자의견

18 매수
5 보유
1 매도
투자의견 수:
24명의 애널리스트
전체적인 의견
매수

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 48.14
(+18.42% 상승 여력 있음)
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜
DA Davidson
매수55.00+35.30%55.00유지2026년 07월 29일
Cantor Fitzgerald
매수55.00+35.30%55.00유지2026년 07월 29일
Wells Fargo
매수48.00+18.08%50.00유지2026년 07월 29일
Needham
매수50.00+23.00%40.00유지2026년 07월 29일
Susquehanna
매수55.00+35.30%36.00유지2026년 07월 29일

Varonis Systems SWOT 분석


SaaS 전환 시험대
Varonis는 높은 고객 이탈률과 연방정부 시장 약세에 직면하면서 구독 기반 수익 모델로의 중요한 사업 전환을 진행하고 있습니다
애널리스트 전망
목표주가는 37달러에서 50달러 사이에 분포하며 평균 45.50달러를 기록하고 있어, SaaS ARR 20% 성장 목표 달성 능력에 대한 엇갈린 시각을 반영하고 있습니다
이탈률 역풍
온프레미스 고객들 사이에서 높아진 이탈률은 고객 유지 문제가 일시적인 어려움인지 아니면 구조적인 우려사항인지에 대한 의문을 제기하고 있습니다
M&A 가능성
이 회사의 전문화된 데이터 보안 역량과 확보된 고객 기반은 대형 기술 기업들에게 매력적인 인수 대상으로 자리매김하고 있습니다
SWOT 분석 전체 읽기

Q2/2026 Varonis Systems 실적 발표 요약

  • Varonis의 Q2 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 1억 8천만 달러를 기록하며 예상치인 1억 7679만 달러를 상회했습니다. 주가가 5.2% 하락했음에도 불구하고 조정 EPS는 0.04달러로 예상치인 0.01달러를 넘어섰습니다.
  • 전환분을 제외한 SaaS ARR은 전년 동기 대비 25% 성장한 5억 9810만 달러를 기록했습니다. 갱신율은 90% 이상을 유지하며 강력한 고객 유지율을 보여주었습니다.
  • 연간 가이던스가 상향 조정되었습니다: 매출은 7억 3500만 달러에서 7억 3900만 달러, 잉여 현금 흐름은 1억 500만 달러에서 1억 1천만 달러, SaaS ARR 성장은 28%~33%로 예상됩니다.
  • Q2 후반에 언론 보도 루머로 인해 여러 대규모 계약이 지연되었으나, 수백만 달러 규모의 거래를 포함하여 7월에 체결되었습니다. Q3 매출은 1억 8500만 달러에서 1억 8800만 달러로 가이던스가 제시되었습니다.
  • 플랫폼 전환 와중에 매출 총이익률은 전년 동기 대비 80.6%에서 77.7%로 하락했습니다. 새로운 AI 보안 제품인 Atlas와 Interceptor는 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있습니다.
마지막 업데이트: 2026- 07- 29- 오전 06:45
전체 스크립트 확인

실적

최근 발표
2026년 07월 28일
주당순이익 / 예측
0.04 / 0.01
매출 / 예측
180M / 176.79M
EPS 개정
지난 90일

VRNS 손익 계산서

VRNS 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
VRNS
동종 업계
섹터
상대성
주가수익비율
−33.0x−13.8x12.5x
PEG 비율
0.99−0.070.01
주식 순자산 비율
10.5x6.2x2.4x
가격 / LTM 매출
6.8x3.4x2.2x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
29.2%11.0%40.5%
적정가치 상승 여력 있음
잠금 해제7.9%9.2%잠금 해제

는 북미, 유럽, 중동, 아프리카 및 전 세계에서 기업이 기업 데이터를 관리, 분석, 경고 및 보호할 수 있는 소프트웨어 제품 및 서비스를 제공합니다. 이 회사의 소프트웨어를 통해 기업은 민감한 파일과 이메일, 고객의 기밀 개인 데이터, 환자 및 직원 데이터, 재무 기록, 소스 코드, 전략 및 제품 계획, 기타 지적 재산 등 온프레미스 및 클라우드에 저장된 데이터를 보호할 수 있습니다. 이 회사는 Windows 및 UNIX/Linux 서버, 저장 장치, 이메일 시스템, 인트라넷 서버, 클라우드 애플리케이션, 데이터 저장소에서 사용자의 모든 데이터 액세스 이벤트를 캡처, 집계, 정규화, 분석하는 DatAdvantage와 사용자, 장치, 시스템 및 데이터 관련 행동을 프로파일링하고 손상을 나타내는 편차를 감지 및 경고하며 웹 기반 대시보드 및 조사 인터페이스를 제공하는 DatAlert를 제공합니다. 또한 다양한 메타데이터 차원에 설정된 기준에 따라 데이터를 식별하고 태그를 지정하고 비즈니스 및 정보 기술(IT) 담당자에게 데이터에 대한 실행 가능한 인텔리전스를 제공하는 데이터 분류 엔진과 사용자가 비즈니스 기능에 필요한 데이터에 대한 액세스를 요청하고 소유자는 IT의 개입 없이 액세스를 허용할 수 있는 셀프 서비스 웹 포털인 데이터프리빌리지(DataPrivilege)를 제공합니다. 또한 데이터 및 메타데이터의 조작을 통합하고 비즈니스 의사 결정과 지침을 데이터 마이그레이션 또는 아카이빙과 같은 기술 명령으로 변환하는 실행 엔진인 데이터 전송 엔진과 기업 데이터에 대한 검색 기능을 제공하는 DatAnswers도 제공합니다. 금융 서비스, 공공, 의료, 산업, 기술, 보험, 에너지 및 유틸리티, 소비자 및 소매, 교육 및 건설, 엔지니어링 부문에 제품을 제공합니다. 이 회사는 유통업체 및 리셀러 네트워크를 통해 제품을 판매합니다. 는 2004년에 설립되었으며 미국 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.

보유

보유 개요

유형
보통주 보유분발행 주식의 비중 %시장 가치
뮤추얼펀드 및 ETF
61.41M53.49%2.87B
기타 기관 투자자
55.52M46.51%2.59B
상장 기업 및 소매 투자자
0.000.00%0.00
합계
116.94M100.00%5.46B

주요 주주

보유자
보유 비중 %
보유 주식 수
기준일
가치 (1,000 단위)
BlackRock, Inc.9.85%11,305,133527,611
Vanguard Portfolio Management, LLC6.52%7,483,115349,237

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자주 묻는 질문

오늘 Varonis Systems (VRNS)의 주가는?

오늘 Varonis Systems 주가는 40.65입니다.

Varonis Systems은(는) 어떤 증권 거래소에서 거래되나요?

Varonis Systems은(는) 나스닥 증권 거래소 증권 거래소에 상장되어 거래되고 있습니다.

Varonis Systems의 주식 티커는?

Varonis Systems의 주식 티커는 “VRNS”입니다.

Varonis Systems 시가총액은 얼마인가요?

오늘 현재 Varonis Systems 시가총액은 5.13B입니다.

Varonis Systems의 주당순이익(TTM)은 얼마인가요?

Varonis Systems의 EPS(TTM)는 -1.13입니다.

Varonis Systems의 다음 실적 발표일은 언제인가요?

Varonis Systems은(는) 2026년 11월 02일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정입니다.

Varonis Systems에는 몇 명의 직원이 있나요?

Varonis Systems의 직원은 2658명입니다.

Varonis Systems(VRNS)의 현재 거래는 어떤가요?

2026년 07월 30일 기준, Varonis Systems(VRNS)은(는) 40.65 가격에 거래되고 있으며 이전 종가는 44.67입니다. 일간 범위는 39.00~42.99이고, 52주 범위는 19.70~63.90입니다.

Varonis Systems(VRNS)의 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?

Varonis Systems의 12개월 목표주가 평균은 USD48.14입니다. 목표주가 최고치 USD60, 최저치는 USD28입니다. 18명의 애널리스트는 매수 의견, 1명은 매도 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견 등급은 매수입니다. 이 주식은 +18.42% 상승 여력 있음 잠재력이 있습니다.

VRNS의 프리마켓 가격은 얼마인가요?

VRNS의 최근 프리마켓 주가는 42.27입니다. 프리마켓 주식 거래량은 640.00이며, 주가는-2.40 또는 -5.37% 하락했습니다.

VRNS의 애프터마켓 가격은 얼마인가요?

VRNS의 최근 애프터마켓 주가는 40.62입니다. 주가는 -0.03 또는 -0.07% 하락했습니다.
리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
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