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Orchid Island Capital Inc (ORC)

뉴욕
기호
거래소
통화
ORC·뉴욕·USD
45U0·TradeGate·EUR
통화 USD
4.940
-0.050(-1.00%)
닫음·
폐장후
4.960+0.020(+0.39%)
·
고배당수익률
AI가 선택한 전략에 ORC은(는) 포함되지 않았습니다. 어떤 종목이 선정되었는지 확인해보세요.
적정가치
가치 공개
금일 변동
4.9005.000
52주 변동폭
4.7058.400
주요 통계
편집하기
전일 종가
4.94
금일 시가
4.93
금일 변동
4.9-5
52주 변동폭
4.705-8.4
거래량
6.89M
평균 거래량 (3개월)
5.78M
1년 변동률
-33.2432%
장부가치 / 발행 주식 수
5.87
적정가치
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ORC 점수pro icon
회사의 상태
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상승 여력
기술적 분석
중립
애널리스트 센티멘트
중립
목표 주가
6.000
상승 여력 있음
+21.46%
유저들의 센티멘트
하락
상승
ProTips
9개 모두 확인
주주에게 상당한 배당금 지급
인베스팅프로 잠금 해제

Orchid Island Capital Inc의 뉴스 및 분석

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기술적 분석

요약
적극 매도
매도
중립
매수
적극 매수
매도
기술적 지표
매도
이동평균
매도

애널리스트 투자의견

0 매수
4 보유
0 매도
투자의견 수:
4명의 애널리스트
전체적인 의견
중립

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 6.000
(+21.46% 상승 여력 있음)
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜
Compass Point
보유6.00+21.46%7.50유지2026년 10월 27일
BTIG
보유---커버리지 개시2026년 07월 09일
Compass Point
보유7.50+51.82%-커버리지 개시2025년 12월 15일

Q3/2026 Orchid Island Capital Inc 실적 발표 요약

  • Orchid Island Capital은 2026년 3분기 주당 0.90달러의 손실을 기록하며 예상치 0.29달러를 하회했습니다. 금리 급등(rates sell-off) 속에서 매출은 5,913만 달러로 예상치를 17.91% 밑돌았습니다.
  • 주당 장부가치(book value per share)는 전분기 대비 16.6% 하락한 6.02달러를 기록했으며, 레버리지가 7.3배에서 8.6배로 상승함에 따라 총 수익률(total return)은 2분기의 긍정적인 6.2%와 비교하여 -12.5%를 기록했습니다.
  • 회사는 24.5%의 배당수익률(yield)로 분기당 0.30달러의 배당금을 유지했습니다. 경영진은 10월 22일까지 월초 대비 장부가치가 4.5% 회복되었다고 밝혔습니다.
  • CEO는 주식의 장부가치 대비 할인율을 '골칫거리(albatross)'로 언급했으며, 회사는 상환금 재투자(reinvesting paydowns)를 재개하고 장부가치의 80% 미만에서 자사주 매입(buybacks)을 계속할 계획입니다.
  • 경영진은 레버리지가 약 8.5배 수준일 것으로 예상하며, 10%대 후반의 ROE(자기자본이익률) 달성 가능성을 언급했습니다. 과세 소득(taxable earnings)은 연말까지 배당금과 일치할 것으로 전망됩니다.
마지막 업데이트: 2026- 10- 23- 오후 11:45
전체 스크립트 확인

실적

최근 발표
2026년 10월 22일
주당순이익 / 예측
-0.90 / 0.29
매출 / 예측
59.13M / 72.03M
EPS 개정
a
a
잠금 해제
지난 90일

배당

배당금 분배율
배당성향 (최근 12개월)
이익잉여금
주당순이익 -0.033
배당수익성
24.29%
업계 중앙값 4.85%
연간 배당금
1.20
월 배당
5년 배당성장률
-19.48%
성장세
잠금 해제

ORC 손익 계산서

ORC 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
ORC
동종 업계
섹터
상대성
주가수익비율
−151.9x−17.7x9.1x
PEG 비율
1.440.050.03
주식 순자산 비율
0.8x0.4x1.0x
가격 / LTM 매출
47.6x2.9x2.8x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
21.5%55.9%18.4%
적정가치 상승 여력 있음
잠금 해제19.4%4.1%잠금 해제

회사 프로필 - Orchid Island Capital Inc

는 주거용 모기지 담보 증권에 투자하는 전문 금융 회사입니다. 회사의 투자 포트폴리오는 정부 지원 기업(GSE)이 발행하는 모기지 패스 스루 증서 및 담보부 모기지 의무(CMO)와 같은 전통적인 패스 스루 기관 RMBS와 이자만 증권(IO), 역이자만 증권 및 원금만 증권(PO) 등 구조화된 기관 RMBS의 두 가지 범주로 구성됩니다. 회사의 사업 목표는 자본 가치 상승과 정기적인 월별 배당금 지급을 통해 장기적으로 투자자에게 매력적인 위험 조정 총 수익을 제공하는 것입니다. 회사는 패스스루 기관 RMBS와 구조화 기관 RMBS에 투자하고 전략적으로 자본을 배분함으로써 이 목표를 달성하고자 합니다. 회사는 비미니 어드바이저(Bimini Advisors, LLC)가 외부에서 관리합니다.

산업
주거 및 상업용 리츠
부문
부동산
시장
미국

주주 구성

주주 구성 요약

유형
보통주 보유분발행 주식의 비중 %시장 가치
뮤추얼펀드 및 ETF
55.00M28.50%271.68M
기타 기관 투자자
35.40M18.35%174.90M
상장 기업 및 소매 투자자
102.59M53.16%506.80M
합계
192.99M100.00%953.38M

주요 주주

보유자
보유 비중 %
보유 주식 수
기준일
가치 (1,000 단위)
BlackRock, Inc.10.43%20,131,14499,448
Vanguard Capital Management, LLC5.32%10,266,57150,717

다른 유저들이 보는 종목

웨이어하우저
20.98
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59.040
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SASY
-0.93%

자주 묻는 질문

오늘 Orchid Island Capital (ORC)의 주가는?

오늘 Orchid Island Capital 주가는 4.940입니다.

Orchid Island Capital은(는) 어떤 증권 거래소에서 거래되나요?

Orchid Island Capital은(는) 뉴욕 증권 거래소 증권 거래소에 상장되어 거래되고 있습니다.

Orchid Island Capital의 주식 티커는?

Orchid Island Capital의 주식 티커는 “ORC”입니다.

Orchid Island Capital은(는) 배당을 지급하나요? 현재 배당수익률은 얼마인가요?

Orchid Island Capital 배당수익률은 24.3%%입니다.

Orchid Island Capital 시가총액은 얼마인가요?

오늘 현재 Orchid Island Capital 시가총액은 963.030M입니다.

Orchid Island Capital의 주당순이익(TTM)은 얼마인가요?

Orchid Island Capital의 EPS(TTM)는 -0.033입니다.

Orchid Island Capital의 다음 실적 발표일은 언제인가요?

Orchid Island Capital은(는) 2027년 02월 25일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정입니다.

Orchid Island Capital(ORC)의 현재 거래는 어떤가요?

2026년 11월 07일 기준, Orchid Island Capital(ORC)은(는) 4.940 가격에 거래되고 있으며 이전 종가는 4.940입니다. 일간 범위는 4.900~5.000이고, 52주 범위는 4.705~8.400입니다.

Orchid Island Capital(ORC)의 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?

Orchid Island Capital의 12개월 목표주가 평균은 USD6.000입니다. 목표주가 최고치 USD6, 최저치는 USD6입니다. 0명의 애널리스트는 매수 의견, 0명은 매도 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견 등급은 중립입니다. 이 주식은 +21.46% 상승 여력 있음 잠재력이 있습니다.

ORC의 프리마켓 가격은 얼마인가요?

ORC의 최근 프리마켓 주가는 4.940입니다. 프리마켓 주식 거래량은 19,880.000이며, 주가는-0.050 또는 -1.000% 하락했습니다.

ORC의 애프터마켓 가격은 얼마인가요?

ORC의 최근 애프터마켓 주가는 4.960입니다. 주가는 0.020 또는 0.390% 하락했습니다.
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Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
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