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오틀리 그룹 (OTLY)
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28/04
- 거래량: 2,789,905
- 매수/매도: 0.0000 / 0.0000
- 금일 변동: 0.8800 - 1.0000
종류:
주식
시장:
미국
오틀리 그룹
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OTLY 현금 흐름표
본 페이지에서는 오틀리 그룹, 에 대한 현금 흐름표를 특색으로 하고 있습니다.현금 흐름표는 지난 4 기간(매분기 또는 매년)의 운영,투자 및 재무활동으로 분류된 회사의 현금 및 현금가동액의 변화를 보여주고 있습니다.
고급 현금 흐름표 
| 마감 기준: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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| 기간: | 0 개월 | 0 개월 | 0 개월 | 0 개월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당기순이익/출발점 | - | 44.08 | -86.72 | -75.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업활동 현금 | - | -38.39 | -41.88 | -71.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 투자활동현금흐름 | - | -10.95 | -14.56 | 15.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 재무활동 현금 | - | -5.28 | 318.5 | 48.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 환율변동효과 | - | -1.04 | 13.87 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금순변동 | - | -57.55 | 261.9 | -3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 초기 현금 잔고 | 249.3 | 340.73 | 78.83 | 82.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잔여 현금 잔고 | 249.3 | 283.18 | 340.73 | 78.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잉여현금흐름 | - | -26.25 | -17.72 | -2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잉여현금흐름 성장률 | - | -48.18 | -645.56 | 98.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잉여현금흐름 수익률 | - | -9.27 | -4.51 | -6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 단위: 백만 USD (주당 항목 제외)
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의견 지침
[GlobeNewswire : Oatly Announces Sweet Collaboration with Carvel®, One of America’s Most Beloved Ice Cream Destinations/ 2024.01.22.] 스웨덴 말뫼, 2024년 1월 22일 (GLOBE NEWSWIRE) — 세계 최초이자 최대 규모의 오트밀크 회사인 Oatly Group AB(Nasdaq: OTLY)(“Oatly” 또는 “회사”)가 Carvel®과 새로운 국가 파트너십을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 는 소프트 아이스크림과 캐릭터 케이크로 가장 잘 알려진 컬트 클래식 아이스크림 가게입니다. Oatly의 유제품이 함유되지 않은 냉동 디저트는 이제 미국 18개 주에 걸쳐 약 300개 Carvel 매장에서 구입할 수 있으며, 손님들은 유제품이 들어가지 않은 유제품 제품을 통해 유서 깊은 아이스크림 가게의 시그니처 메뉴 아이템을 경험할 수 있습니다. 귀리 기반 제품을 만드는 혁신적인 접근 방식을 통해 Oatly는 훌륭한 맛이나 질감을 타협하지 않는 다양한 프리미엄 비유제품 냉동 디저트를 제공할 수 있습니다.
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[seekingalpha : Oatly's Cash Burn Crisis: Is This The Ultimate Buy-Low Opportunity? (Rating Upgrade) / 2023.11.3./ LEL Investment LLC]
1. Oatly의 주가는 77% 하락했으며 이제 더 매력적인 가치 평가 수준에 도달하여 회사를 다시 살펴보게 되었습니다.
2.회사는 아시아 부문의 실적 부진으로 인해 2023년 매출 성장 지침과 설비 투자 전망을 하향 조정했습니다.
3.경영진은 아시아 핵심 SKU에 중점을 두고 FY 2024까지 긍정적인 EBITDA를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다.
4.EMEA 및 미주 지역의 강력한 가격 결정력과 판매량 증가는 인플레이션 압력에 대한 탄력성을 나타냅니다.
5.Oatly는 생존 모드에 있으며 현재 가치 평가는 부실 자산 가치 평가를 반영하지만 장기적인 비전과 브랜드 강점으로 인해 설득력 있는 투자가 됩니다.
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[벨류에이션(가치평가)]
우리의 DCF(현금흐름할인법) 모델은 1달러의 목표 가격을 제안했습니다.
DCF 방법을 적용하면 자기자본 가치가 5억 9,300만 달러(주당 1달러)에 도달할 수 있는데, 이는 현재 주가에서 56% 하락한 것을 의미합니다.
밸류에이션 배수로 볼 때, 해당 주식은 P/S가 0.41배라는 점을 고려할 때 유사한 규모의 동종 업체에 비해 고민 수준에서 거래되고 있습니다.
위에서 논의한 것처럼, 우리는 이 주식의 가격을 책정하는 현재 시장의 이론적 근거가 현금 소진에 따른 것이라고 생각합니다. 그러나 우리는 그들의 제품 강점은 여전히 온전하며 비용 절감 전략이 장기적으로 주주 가치 창출과 일치한다는 것을 알고 있습니다.
최악의 시나리오는 회사가 단기적으로 주주 가치를 희석시킬 또 다른 주식 공모를 해야 한다는 것입니다. 그러나 회사가 계속해서 제품을 성장시킬 수 있기 때문에 우리는 장기적인 잠재력에 대해 특별히 걱정하지 않습니다. 실제로 가격 결정력과 식품 소매업의 존재로 입증된 브랜드 강점은 모든 위험과 보상 잠재력을 고려할 때 장기적으로 좋은 투자라고 믿게 만듭니다.
[결론]
우리는 장기적인 관점에서 이 주식의 위험 보상을 중요하게 생각하며 이 주식이 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 이 주식에 투자하기 전에 위험 및 보상 프로필을 고려하십시오. 경영진이 언제 현금 소진을 멈출지 예측할 수는 없지만 EMEA와 미주 지역에서 브랜드의 강점은 그대로 유지됩니다. 또한 DCF와 여러 분석 모두에서 주가는 매력적인 수준에 있습니다. 따라서 향후 몇 분기 동안 잠재적인 하락 위험이 있음에도 불구하고 우리는 회사가 장기적으로 성공할 수 있다고 믿기 때문에 경영진과 함께 베팅할 의향이 있습니다. 매수로 평가를 시작합니다.
편집자 주: 이 기사는 하나 이상의 마이크로캡 주식을 다룹니다. 해당 주식과 관련된 위험을 인지하시기 바랍니다.
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[요약정리] 1.기업 운전자금이 1년치정도 남은 상태에서, 추가운전자금 확보를 위해 대출 또는 유상증자 가능성 있음. / 2.브랜드(감성)우위 및 가치평가상 P/B(북벨류), DCF, P/S(매출) 상 싼건 맞음./ 3.과거 어닝콜에서, 경영자가 기업 매각-인수합병 원치않는다 언급 있었음(자신감, 사업에 대한 애착) / 4. 그럼에 불구, 지금 추매하는건 배팅의영역(미국금리, 중국경제 등 매크로 불확실, 기업 계속 적자 상태)으로 HOLD 중.
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[Motley Fool : Oatly Stock Is Running Out of Time]
엄청난 비효율성
Oatly의 핵심 제품은 값싼 재료로 만든 우유 대체품인 귀리 우유입니다. 귀리, 물, 식물성 기름 및 기타 잡동사니. 소매점에서 판매되는 최종 제품은 저렴하지 않습니다. Oatly의 귀리 우유 반 갤런은 Target에서 약 5달러입니다. 일반 우유에 비해 가격이 훨씬 비쌉니다.
Oatly에게는 이 제품이 고마진 제품이어야 하지만 그렇지 않습니다. 회사가 대규모로 확장되기 전인 2020년에도 Oatly는 약 30%의 총 마진을 관리했습니다. 팬데믹과 그에 따른 공급망 영향을 핑계로 삼을 수도 있지만 상황은 그 이후로 더욱 악화되었습니다.
2023년 2분기에 Oatly의 총 마진은 19.2%로 떨어졌습니다. 재고 상각 및 공동 제조업체 벌금이 문제의 일부였습니다. 또한 회사는 제조 및 물류 분야를 빠르게 확장했습니다. 수익 증가율이 급격히 둔화되었다는 점을 고려하면 아마도 너무 빠른 속도일 것입니다.
Oatly는 2021년에 2억 7400만 달러, 2022년에는 2억 200만 달러를 자본 지출에 지출했습니다. 2022년 수익은 7억 2,200만 달러이므로 자본 지출은 수익의 약 28%였습니다. 그것은 많은 것입니다. 이 지출은 Oatly의 급속한 확장 계획의 일부였습니다. 토니 피터슨(Toni Peterson) 최고경영자(CEO)는 2021년 4분기 실적에서 '우리는 수익성보다 성장 투자에 우선순위를 두어 Oatly가 고객과 소비자에게 최고의 서비스를 제공할 수 있도록 사업 규모를 점점 더 확장하고 있으며, 이는 단기적인 마진 역풍을 야기한다는 점을 이해하고 있습니다'라고 말했습니다. 풀어 주다.
이런 공격적인 성장 전략은 잘 이뤄지지 않았다. 2023년 2분기 매출은 10.1% 증가하는 데 그쳤고, 회사는 1년 전체 전망을 대폭 낮췄습니다. Oatly는 이제 2023년 매출이 이전 23~28% 성장 범위에서 7~12% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 또한 자본 지출 계획을 삭감했는데, 이는 2022년에도 강제로 이루어진 일입니다.
Oatly는 컨버터블 노트 매각 이후 2분기 말에 3억 4천만 달러의 현금을 보유했습니다. 현재 현금을 소모하는 속도로 보면 약 1년 정도 지속될 것입니다.
Oatly는 이제 비용 절감을 모색하고 있습니다. 회사는 자본 지출을 크게 줄여 밖으로 나가는 현금의 양을 줄이는 것 외에도 2024 회계연도 말까지 운영 비용을 약 8,500만 달러 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사는 이미 어느 정도 진전을 이루었습니다. 북미 지역의 공동 패커 네트워크를 통합함으로써 올해 현재까지 제품 리터당 아웃바운드 화물 비용을 약 25% 절감했습니다. 회사가 상장 이후 오로지 성장과 확장에만 집중했다는 점을 고려하면, 쉽게 얻을 수 있는 성과가 많을 가능성이 높습니다.
그럼에도 불구하고 Oatly가 파낸 구멍은 깊습니다. Oatly는 2분기에 1억 9,600만 달러의 매출에 8,700만 달러의 순손실을 기록했습니다. 올해 첫 6개월 동안의 잉여현금흐름은 1억 5300만 달러의 손실을 기록했습니다. 이 회사는 올해 상반기 760만 달러, 지난해 상반기 820만 달러 등 수백만 달러 상당의 재고를 정기적으로 상각했습니다. 이 중 어느 것도 Oatly가 잘 운영되는 회사라는 것을 의미하지 않습니다.
귀리 우유는 여전히 인기가 있으며 그 인기는 계속 높아지고 있습니다. 그러나 Oatly는 얼마나 빨리 확장해야 하는지를 크게 잘못 계산했습니다. 매출 성장은 급격히 둔화되었고, 포장 식품 회사의 총 마진은 형편없으며, 회사는 우려되는 속도로 현금을 소모하고 있습니다. 회사는 비용을 절감하여 이번 위기를 헤쳐나갈 수 있을지 모르지만, 의미 있는 전환이 조만간 이루어질 것 같지는 않습니다.
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[뉴스스크랩 : Why Oatly Stock Was a Tasty Treat Again for Investors Today /2023년 3월 21일] 오틀리는 맥도날드와 파트너십 계약을 체결했다고 밝혔다. 이 합의에 따라 McDonald's는 오스트리아에서 McCafe 음료의 선택 항목으로 Oatly의 식물성 우유 대안을 사용할 것입니다.
Oatly와 McDonald's는 한동안 파트너 관계를 유지해 왔지만 인구 900만 명 미만의 작은 중부 유럽 국가인 오스트리아는 비교적 제한된 시장입니다. 따라서 투자자들은 Oatly에 대한 레스토랑 거인의 신뢰(그리고 아마도 의존도)가 증가하고 있다는 표시로 이 새로운 거래를 받아들이고 있습니다.
또한 이것은 유럽에서 지속 가능한 식음료 옵션의 인기를 감안할 때 성공적인 파일럿 프로젝트임이 분명합니다.
최근 3억 달러 상당의 전환 사채 발행과 1억 2,500만 달러의 기간 대출 확보로 재정적 생명선에 던져졌습니다.
한편, 맥도날드의 협력이 눈덩이처럼 불어나고 오틀리의 음료가 대형 시장 맥카페에서 흔한 선택지가 된다면 회사의 미래는 훨씬 더 밝아질 수 있습니다. 맥도날드는 패스트푸드(커피는 말할 것도 없고) 분야의 오랜 리더로서, 다른 많은 프랜차이즈 및 체인 운영자가 그 모범을 따르는 경우가 많습니다.
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[2022년 4분기 어닝콜 일부 번역, 출처: Motley Fool]우리는 견고한 4분기로 2022 회계연도를 마감했으며 분기를 거치면서 추진력을 얻었습니다. 우리는 소비자와 고객의 강력한 기본 수요를 계속해서 보고 있습니다. 안정성을 개선하고 전 지역의 글로벌 공급망을 강화했습니다. 지난 발표와 같이, 자산경량화 공급망 전략으로 전환하고 미국의 Ogden 및 Dallas Fort Worth 시설을 위한 Ya YA Foods 거래를 마감했습니다.우리는 4억 2,500만 달러의 확보된 자금 조달을 받았고, 이는 우리의 성장 계획에 자금을 지원하고 재정적 자립에 도달하기에 충분하다고 생각합니다. 이제 운영이 안정화되고 자금이 확보됨에 따라 회사는 이제 2023년에 공격을 시작할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 4분기 및 2022년 전체 재무 결과를 확인, 전년 대비 14%의 지속적인 통화 수익 성장에 주목해 주십시오. 마지막 컨퍼런스콜에서 우리는 순차 마진 개선을 보게 될 것이라고 말했고 이것이 바로 이번 분기에 우리가 본 것입니다. 전 분기 대비 총 마진은 1,300 베이시스 포인트 이상 개선되었으며 조정 EBITDA는 3분기에 비해 2,200만 달러 개선되었습니다. 오트밀이 전체 식물 기반 카테고리 비율의 3배로 성장했음을 알 수 있습니다.오른쪽에서 우리가 하반기에 상당한 가속도를 보이며 핵심 시장에서 점유율을 얻고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 성과는 우리 팀이 실행 펀더멘털에 다시 집중하고, 유통 및 매장 내 가시성을 높이고, 칠드 및 미니 바리스타와 같은 향상된 포트폴리오의 강력한 모멘텀을 구축함으로써 이루어졌습니다. EMEA는 기존 인력과 공급망 자산을 활용하여 더 확장할 것입니다.흥미진진한 무설탕 대안을 포함하여 커피 위치에서 모든 우유 기반 순간으로 제품 포트폴리오를 확장할 것입니다. 과거에 말씀드린 것처럼 외식 고객 기반도 확대해 나갈 것입니다. 마지막으로 지리적으로 인접한 시장으로 확장할 것입니다.지리적 확장은 우리가 기존 인력과 공급망 시설을 활용하여 이웃 시장에 서비스를 제공하는 통제된 방식으로 실행될 것입니다. 이를 통해 우리는 더 빠르게 움직이고 추가 리소스의 필요성을 최소화할 수 있습니다. 미주 지역은 상승 여력이 있다고 생각합니다. 분기 두 자릿수 성장을 보였고, 우리는 이 성능에 만족하지 않습니다. 이전 분기에서 언급했듯이 이는 시장에 적절하게 공급하는 우리의 능력에 영향을 미치는 공급망 문제와 주로 관련이 있습니다. 최근 가격 인상에도 불구하고 우리의 속도는 매우 강세를 유지하고 있으며 여전히 가장 가까운 경쟁자가 많이 있습니다.
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최근 3월 1일에 마감한 Ya YA Foods 회사와의 거래 관련입니다.우리는 Ogden 및 Dallas-Fort Worth 시설을 자체 제조에서 하이브리드 모델로 전환할 이 장기적인 파트너십에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. 생산 공정의 충전 부분을 담당합니다. 이 파트너십은 우리의 운영을 단순화하고 우리의 성장을 더욱 지원할 것으로 기대됩니다. 우리는 2024년 또는 2025년에 완료될 것으로 예상되는 시설 설계 및 로드맵을 최적화하기 위해 DFW 시설에 대한 공동 부지 계획을 개발하기 위해 Ya YA Foods 팀과 협력하고 있습니다.이번 거래로 미주 지역의 모든 제조 시설은 이제 하이브리드 모델이 되어 비용 변동성과 향후 자본 지출을 모두 줄일 수 있습니다. 두 개의 강력한 공동 포장 파트너를 통해 공동 포장 네트워크를 통합하고 앞으로 마진 확대를 추진할 수 있을 것으로 기대합니다. 12페이지에서 우리는 공급망의 성장과 지속적인 개선을 가속화하는 2023년 미주 계획과 우선순위를 제시했습니다. 이제 공급망이 더 확고한 기반으로 돌아왔고 중단기적으로 예상 수요를 충족할 수 있는 능력이 있으므로 인지도 구축, 시도, 반복, 궁극적으로 브랜드 충성도 구축에 더 집중할 수 있습니다.우리는 새로운 문과 고객을 추가하고 기존 고객의 증분 SKU를 추가하여 모든 채널에 걸쳐 유통을 확장할 것입니다. 또한 1분기부터 매장 내 프로모션을 강화하여 상당한 가시성과 경쟁력을 확보할 것입니다. 이러한 확장을 지원하기 위해 우리는 1분기 말과 2분기 초부터 문화를 창조하는 브랜드 목소리를 증폭시키기 위해 크리에이티브 부서를 투입할 것입니다. 현재까지 공급망이 이룬 진전에 매우 만족하지만 아직 끝나지 않았습니다.현지 거래가 성사되었으므로 현장의 우리 팀은 이제 Ya YA Foods로의 전환을 실행하고 DFW 시설을 완성하며 고객과 소비자의 요구를 충족시키는 데 집중할 것입니다. 마지막으로, 우리는 상당한 추가 효율성과 공급망 흡수를 촉진하기 위해 미주 공동 포장업자 네트워크를 통합하고 있습니다.
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2023년 아시아 부문은 유통 확대, 신제품 출시, 효율성 추진이라는 세 가지 전략에 초점을 맞출 것입니다.우리는 QSR뿐만 아니라 커피 채널에도 많은 기회가 남아 있다고 믿으며 앞으로 이러한 기회를 공격적으로 추구할 것입니다. 우리는 또한 전자 상거래뿐만 아니라 차(tea) 채널에서 확장할 수 있는 더 큰 기회가 있다고 믿습니다. 그리고 마지막으로 올해 중국 본토의 소매 채널 진출에 박차를 가할 것입니다. 유통 확대를 위해 티 채널 중심의 티마스터(Tea Master) 제품 등 최근 출시된 신제품을 지속적으로 선보일 예정입니다.우리는 식물성 아이스크림 카테고리의 개척을 도왔습니다. 우리는 이 범주에서 매우 강력한 시장 점유율을 활용하고 성장시킬 것입니다. 또한 기존 제품의 새로운 형식과 크기를 출시할 예정입니다. 중국 시장을 잘 아는 사람들은 소매 및 전자 상거래 채널을 실제로 활용하기 위해 더 작은 형식의 품목을 보유하는 것이 중요하다는 것을 알고 있습니다.추가 즉석 음료 항목에 대한 공동 브랜딩을 활용할 것입니다(Lan Fong Yuen 밀크티 제품). 마지막으로 효율성입니다. 공급망 팀은 지속적인 개선 기회를 찾고 추가 예상 볼륨을 사용하여 흡수를 촉진합니다.팀은 매출 원가와 판관비 모두에서 비용 관리에 초점을 맞추면서 성장을 지속할 것입니다.
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우리는 사모 전환 사채와 기간 대출 B의 조합 사이에서 4억 2,500만 달러의 담보 및 약정 자금을 받았습니다. 2023년에 우리는 다음에 집중할 것입니다. 둘째, 공급망을 지속적으로 개선합니다. 셋째, 성장과 효율성의 균형을 적절하게 유지하여 수익성을 추구합니다. 넷째이자 마지막으로 2023년 지침을 제공합니다. 2022년 4분기 매출은 1억 9,510만 달러로 전년 동기 대비 5%(고정 통화 기준으로 14%) 증가했습니다. 2022년 4분기 총 마진은 16%로 전년 동기 대비 변동이 없었고 2022년 3분기 대비 1,320bp 증가했습니다. 2022년 4분기 조정 EBITDA는 6천만 달러의 손실이었습니다. 전년도 대비 500만 달러 개선, 2022년 3분기 대비 2200만 달러 개선. 슬라이드 19에서 4분기 전체 회사 브리지가 5% 매출 성장임을 알 수 있습니다.14%의 지속적인 통화 수익 증가는 주로 Oatly 제품의 지속적인 양적 증가와 연중 시행된 가격 인상에 의해 주도되었습니다. 우리는 또한 외환 충격으로 인한 900 베이시스 포인트의 역풍을 경험했습니다. 이제 대차 대조표와 현금 흐름에 중점을 둡니다. 2022 년 12 월 31 일 현재, 우리는 5,260 만 달러의 신용 기관에 대한 현금 및 현금 등가 $ 826 백만과 총 미결제 부채를 가졌습니다. 3 월 1 일 연말에 이후 Ya Ya Foods 거래가 마감되면서 우리는 4,400 만 달러의 현금을 받았습니다.운영 활동에 사용 된 순 현금은 2022 년 12 월 31 일 종료 된 해에 2 억 6,900 만 달러로, 전년도 기간 동안 2 억 2,380 만 달러에 비해 운영으로 인한 손실이 높아졌습니다. 자본 지출은 2022 년 12 월 31 일에 마감 된 전년도 기간 동안 2 억 2,380 만 달러에 비해 2 억 2,300 만 달러보다 2 억 2 천만 달러에서 2 억 4 천만 달러보다 낮은 수준의 약 170 만 달러였다. 우리의 2022 Capex는 주로 미래 시설 건설 및 유지 보수에 사용되었습니다.
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Toni가 앞서 언급 한 바와 같이, 우리는 개인 컨버터블 채권과 대출 B라는 용어를 통해 4억2천5백만 달러의 보안 및 커밋 금융을 받았다고 발표했습니다. 용어를 확장합니다. 이러한 조치를 통해 우리는 이제 우리가 재정적 자급 자족에 도달 할 때까지 성장 투자를 지원하기 위해 완전히 자금을 지원 받았다고 생각합니다. 총 3 억 달러의 개인 전환 채권은 Verlinvest, China Resources 및 Blackstone의 주요 주주 지원을받습니다.그들은 어제의 종가에 따라 5 년 반 기간과 전환 보험료 17%를 가지고 있습니다. 1 억 2 천 5 백만 명의 고위 보안 기간 대출 B는 5 년 기간을, 이자율은 7.5%입니다. 그들은 현재 분해되지 않은 약 2 억 달러의 RCF가 유동성 백스톱으로 사용될 것입니다. 이 파이낸싱 이벤트의 수익을 Ya Ya Foods 거래의 수익과 결합하면 4 억 5 천만 달러 이상을 모금했습니다.우리는이 자금을 우리의 성장을 주도하기 위해 연료로 사용하려고합니다. 이 자금은 공급망 네트워크 구축, 효율성 프로그램 및 새로운 시장 입국과 같은 활동에 사용됩니다. 2023 회계 연도는 2024 회계 연도에 긍정적 인 연도 조정 EBITDA를 확보 할 것으로 예상됩니다.총 마진 관점에서, 우리는 2023 년 4 분기에 20 대에 도달하는 4 분기 별 개선을 기대합니다.2023 회계 연도의 경우 자본 지출은 2022 회계 수준보다 낮은 1 억 8 천만 달러에서 2 억 달러 범위에있을 것으로 예상합니다. 특정 프로젝트의 간격과 미국의보다 자산 조명 생산 모델로의 전환을 감안할 때 2023 년의 Capex Investments는 주로 Peterborough, Fort Worth 및 Asia III의 장비 건설 및 구매와 관련이있을 것입니다. 기존 시설의 유지 보수 캡 덱스. 지난 분기에 우리가 의사 소통 한 것과 일치하게, 2023 년의 진전은 2024 회계 연도에 우리를 1 년 동안 긍정적 인 조정 EBITDA를 제공 할 것이라고 믿습니다.
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[질문 : Michael Lavery - Piper Sandler - 애널리스트]네, 도움이 됩니다. 그리고 당신은 조금만 만질 수 있습니까? 당신은 당신이 필요하다고 표현한 것보다 훨씬 더 많은 자본을 손에 넣었습니다. 그래서 거기에는 꽤 분명한 긍정적 인 것 같습니다. 그러나 2024년 EBITDA에 대한 기대치를 1년 내내 긍정적으로 언급한 한, 제가 이것을 놓쳤을 수 있다면 죄송하지만 현금 흐름 관점에서 자립할 수 있다고 생각하고 이것이 자본의 양이 당신을 아주 잘 설정합니까? 그러나 우리가 모델링에 대해 어떻게 생각하고 아마도 당신의 기대에 관한 한 적어도 언제 현금 흐름의 긍정적인 실행률이 시작되기 시작합니까?[답변 : Christian Hanke -- 최고재무책임자]안녕, 마이크. 여기는 크리스찬입니다. 기본적으로 우리가 지금 가져온 4억 2500만 달러의 자본은 긍정적인 무료 현금 흐름을 생성할 때까지 자급자족할 것입니다. 그래서 우리가 그 지점에 도달할 때까지 우리를 연결해 줄 것입니다.우리는 준비된 발언에서 말했듯이 2024년에 긍정적인 EBITDA로 조정될 것으로 기대합니다. 그러면 영업 현금 흐름도 올바른 방향으로 움직여야 합니다. 그런 다음 온라인으로 제공되는 시설에 대한 계획에 따라 그에 따라 자본 지출을 관리하고 있습니다.[질문 : Michael Lavery - Piper Sandler - 애널리스트]그렇다면 잉여현금흐름은 2024년 하반기처럼 플러스일까? 그것에 대한 당신의 기대는 무엇입니까?[답변 : Christian Hanke -- 최고재무책임자]그 이상입니다. 우리가 내년에 계획하고 있는 CAPEX 투자를 생각해보면 1억 8천만 달러에서 2억 달러 사이입니다. 알다시피, 우리는 '24년에 영업 현금 흐름을 개선하고 있으므로 '25년으로 더 많이 이동합니다.
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[2022년 3분기 어닝콜 일부 번역, 출처: Motley Fool]새 글로벌사장으로 Jean-Christophe Flatin 과 COO인 Daniel Ordonez가 6월에 Oatly에 합류했습니다. 두 사람은 글로벌 소비자 브랜드에서 60년 이상의 경험이 있고, 합류한 이후 그들은 여러 성장 이니셔티브를 활성화 및 다음 성장단계를 위한 Oatly포지셔닝에 집중합니다. 2022년 3분기 판매량은 작년 1억 1천만 리터에 비해 14.5% 증가한 1억 2천 6백만 리터였습니다. 우리는 계속해서 2022 회계연도 말까지 실행 속도 생산 능력이 완제품의 (연간) 약 9억 리터가 될 것으로 기대합니다. 우리는 EMEA(Europe, the Middle East and Africa)에서 7%, 미국에서 17%, 아시아에서 38%의 판매량 증가로 광범위한 성장을 경험했습니다. 리터당 통합 순매출액은 2022년 3분기에 1.45달러였으며, 2021년 3분기에는 1.55달러였습니다.참고로 리터당 지역별 순매출액이 가장 높은 지역은 일반적으로 아시아이며 그 다음이 미주 및 EMEA입니다.3분기 총 이익은 500만 달러(총 마진 2.7%)로 전년 동기의 4490만 달러(26.2%)에 비해 크게 낮아져 우리의 기대치를 훨씬 밑돌았습니다.2022년 2분기 매출총이익률 15.8%에 비해 순차 마진(sequential margin)이 1,310bp 하락했습니다.우리가 예상했던 순차 개선을 달성하지 못했는데, 주로 생산 문제 때문입니다. 미국 Ogden 시설의 기술적 문제 및 아시아에서 계속되는 COVID-19 제한과 환율(FX) 문제.싱가포르 공장은 이제 용량이 완전히 확장되었습니다. 그리고 미주 지역에서는 Millville의 귀리 베이스라인 확장이 11월에 상업 가동을 시작했습니다. 우리는 2022년 4분기에 생산 시설의 지속적이고 개선된 램프 업으로 인해, 고정비 흡수가 개선되고, 판매 믹스가 개선되고, 가격 책정 조치의 이행으로, 매출총이익률이 확대될 것으로 기대합니다.
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성장은 여전히 최우선 과제입니다. 우리가 취하고 있는 전략적 조치는 2023년 이후에 우리의 포지셔닝을 강화할 것으로 예상됩니다. 우리는 여전히 매우 강력한 범주에서 운영되고 있으며 다음 성장 단계를 준비하기 위해 이러한 재설정이 필요하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다.우리는 여러 지역에서 물량 증가를 보았고 여전히 귀리 우유 SKU 판매 1위와 주요 시장에서 가장 빠른 판매 속도를 유지하고 있습니다.판매량은 유럽의 여러 시장에서 꾸준한 실적을 거두며 약 7% 증가했습니다. 이는 우리의 예상과 일치했지만 어려운 거시적 환경을 반영하기도 했습니다. 우리는 전반적인 성장 속도와 시장 점유율을 개선하여 브랜드 및 비즈니스 모델의 탄력성을 입증하면서 카테고리 성장을 주도할 수 있는 지속적인 능력을 확인했습니다. 슬라이드 12로 돌아가서, 하나는 브랜드 포트폴리오와 매장 활성화의 동기화를 통해 기존 시장에서 성장을 주도한 결과입니다. 둘째, 파괴적인 브랜드 이벤트, 집 밖의 활성화의 고유한 전개; 셋째, DACH에서 아이스크림 출시와 마찬가지로 냉장 및 미니 바리스타와 함께 신제품 개발 집중 유통 및 실행; 넷째, 소매 및 식품 서비스 모두의 유통 이익입니다.
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[질문 : Brian Holland -- Cowen and Company -- Analyst]Toni, 준비된 발언 중에 특히 '하이브리드 생산 네트워크로의 피벗'에 대해 논의할 때 텍사스를 언급했다고 생각합니다. 명확화를 원합니다. 텍사스 시설은 아직 공사 중인가요? 제조 파트너십은 어떤 모습일까요? lease back이 될까요? 제 생각에 Andrew는 이러한 시설 중 일부가 건설 중인 상황에서 이런 종류의 발전이 어떻게 진행되는지에 대해 질문한 것 같습니다. 따라서 Oatly에서 공동 제조업체로의 전환 또는 본질적으로 용량을 제거하거나 여전히 이러한 모든 공장을 건설하고 있고 거기에서 파트너와 협력하는 경우 용량 상황에 대한 감각을 얻으려고 노력합니다.[답변 : Toni Petersson -- Chief Executive Officer]우선 여기서 우리가 하는 일은 성장을 보호하는 것입니다. 그리고 우리는 여기에서 성장과 비용의 균형을 맞추고 조정하고 있습니다. 그리고 무엇보다도, 그것은 앞으로의 물량이나 앞으로의 성장률에 영향을 미치지 않을 것입니다. 텍사스의 경우, 예, 우리는 거기에 건물을 짓고 있지만 지금 생각하고 있거나 매우 적극적으로 추구하는 것은 Fort Worth를 하이브리드 모델로 바꾸는 것입니다.
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[질문 : Bryan Spillane -- Bank of America Merrill Lynch -- Analyst]Ogden공장에서 발생한 기술적인 문제란 무엇입니까? 더 많은 정보를 제공할 수 있습니까? 장비가 작동하지 않습니까? 훈련이 부족한 걸까요? 실제로 작동하지 않는 것이 무엇입니까?[답변 : Jean-Christophe Flatin -- Global President]Toni가 언급한 것은 일회성 사고가 발생했다는 것입니다. 8월 셋째 주 말에 두 개의 오래된 큰 라인 중 하나가 9월까지 남아 있는 라인의 기술적 사고였습니다. 귀리 사이의 파이프에 연결된 안전 장치인 화재 진압 시스템 중 하나에 문제가 발생했습니다. 여기서 귀리 탱크에서 귀리를 프로세스로 받습니다. 더 이상 작동하지 않는 안전 장치입니다.그것을 교체하는 데 많은 시간이 걸렸습니다. 왜냐하면 그것이 빈 폭발 장치(empty explosive device)였기 때문입니다. 즉, 우리가 그것을 추출할 수 없고 구멍을 통과해야 한다(go through the hole)는 것을 의미합니다.
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[질문 : Bryan Spillane -- Bank of America Merrill Lynch -- Analyst]거대한 타 기업과 합병하는 계획이 있습니까? 당신은 성장했지만 실제로는 확장하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 계획이 없다면 그 이유는?[답변 : Toni Petersson -- Chief Executive Officer]대답은 아니오입니다. 우리는 그 길을 탐색하지 않습니다. 우리는 이 조직과 회사의 성장을 준비하기 위해 지금 취하고 있는 매우 결정적인 전략적 조치에 대해 많은 확신을 가지고 있습니다. 다시 말하지만 (오틀리) 수요 문제는 없습니다. 우리는 그 반대를 봅니다. 우리는 속도의 힘을 봅니다. 우리는 시장 점유율 증가를 봅니다. 이것이 이유입니다.
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[출처 : 야후 파이낸스, Oatly analyst on upgrade: ‘Bearish sentiment has peaked’ for the plant-based company]...2023년 초 Oatly는 Ya YA Foods와 10년 계약을 발표했습니다. 이를 통해 유타주 옥든과 텍사스주 포트워스에 있는 오틀리 시설에서 독자적인 귀리 베이스를 생산할 계획이다. 회사 보도 자료에 따르면 제품은 캐나다에 기반을 둔 Ya YA Foods로 이전되어 '각 위치에서 현장에서 Oatly 제품으로 공동 포장'될 것입니다....어닝콜에서 말하는 하이브리드 공정 이라는게, 오틀리 공장에서 오트베이스 (ex-콜라원액)를 생산하고, 패키징이나 라벨링 같은 제조공정은 파트너사의 공장에 위임하여 유통하는식으로 비용등을 줄여보려는거 같네요.
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