Health Catalyst Inc (HCAT)

통화 USD
2.19
+0.05(+2.10%)
실시간 데이터·
8일 후 실적 발표 예정
AI가 선택한 전략에 HCAT은(는) 포함되지 않았습니다. 어떤 종목이 선정되었는지 확인해보세요.
적정가치
금일 변동
2.122.25
52주 변동폭
0.963.95
주요 통계
전일 종가
2.14
금일 시가
2.14
금일 변동
2.12-2.25
52주 변동폭
0.96-3.95
거래량
733.9K
평균 거래량 (3개월)
1.52M
1년 변동률
-44.1327%
장부가치 / 발행 주식 수
1.88
적정가치
unlock잠금 해제
적정가치 상승 여력
unlock잠금 해제
HCAT 점수pro icon
회사의 상태
잠금 해제
적정가치
가격 확인하기
적정 가격
상승 여력
목표 주가
2.25
상승 여력 있음
+2.74%
유저들의 센티멘트
하락
상승
ProTips
밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미합니다.

Health Catalyst Inc의 뉴스 및 분석

더 보여주기

기술적 분석

요약
적극 매도
매도
중립
매수
적극 매수
적극 매수
기술적 지표
적극 매수
이동평균
적극 매수

애널리스트 투자의견

2 매수
5 보유
0 매도
투자의견 수:
7명의 애널리스트
전체적인 의견
매수

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 2.25
(+2.74% 상승 여력 있음)
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜
Canaccord
매수3.00+36.99%2.00유지2026년 07월 21일
Wells Fargo
보유1.75-20.09%1.00유지2026년 06월 26일
Stephens
보유1.75-20.09%2.00유지2026년 05월 12일
Wells Fargo
보유1.00-54.34%5.00하향 조정2026년 03월 18일
Stephens
보유2.00-8.68%3.50유지2026년 03월 13일

Health Catalyst Inc SWOT 분석


전환기의 혼란
Health Catalyst는 DOS에서 Ignite로의 중요한 제품 전환을 진행하며, 높은 수익률을 약속하지만 매출 도전과 증가된 시장 변동성에 직면해 있습니다
재무적 갈림길
매출 부진에도 불구하고 HCAT는 비용 절감을 통해 EBITDA 가이던스를 유지하고 있으나, 이는 장기 성장의 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다
시장 역학
정치적 불확실성과 의료 서비스 제공자의 수익률 압박이 경쟁이 치열한 기술 시장에서 HCAT의 성장 전망에 미치는 영향을 살펴봅니다
미래 전망
애널리스트들의 목표가는 $4에서 $16까지 다양하며, 이는 HCAT의 수익성과 전환 후 시장 점유율 성장 잠재력에 대한 상반된 견해를 반영합니다
SWOT 분석 전체 읽기

Q1/2026 Health Catalyst Inc 실적 발표 요약

  • 2026년 1분기 매출은 7,080만 달러를 기록하며 예상치인 6,975만 달러를 상회했으며, 시간 외 거래에서 주가가 9.21% 하락했음에도 불구하고 EPS는 예상치인 0.02달러에 부합했습니다.
  • 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 44.4% 급증하여 910만 달러를 기록했으며, 매출 총 이익률은 49.2%에서 51.5%로 개선되어 운영 효율성 향상을 보여주었습니다.
  • 2025년 12월 이후 1,310만 달러가 증가하여 현금 보유액이 1억 880만 달러로 강화되었으며, 이는 마이그레이션(전환) 문제 속에서도 운영 개선을 지원했습니다.
  • 2026년 2분기 EPS 가이던스는 0.03달러로 설정되었으며, 2026 회계연도 매출이 약 11% 감소할 것으로 예상됨에도 불구하고 연간 EPS 전망치는 0.11달러입니다.
  • 경영진은 치열한 업계 경쟁에도 불구하고 마이그레이션 비효율성을 해결하고 마진을 개선하기 위해 운영 규율에 집중할 것임을 강조했습니다.
마지막 업데이트: 2026- 05- 12- 오전 07:06
전체 스크립트 확인

실적

최근 발표
2026년 05월 11일
주당순이익 / 예측
0.02 / 0.02
매출 / 예측
70.76M / 69.75M
EPS 개정
지난 90일

HCAT 손익 계산서

HCAT 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
HCAT
동종 업계
섹터
상대성
주가수익비율
−0.6x−0.2x−0.3x
PEG 비율
0.000.000.00
주식 순자산 비율
1.2x0.9x2.6x
가격 / LTM 매출
0.5x1.1x3.0x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
−6.5%59.1%56.3%
적정가치 상승 여력 있음
잠금 해제34.4%9.8%잠금 해제

는 미국의 의료 기관에 데이터 및 분석 기술과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 기술 및 전문 서비스의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 고객에게 서로 다른 소프트웨어 시스템의 데이터를 통합하고 구성할 수 있는 단일 종합 환경을 제공하는 데이터 운영 체제 데이터 플랫폼과 임상 및 품질, 인구 건강, 재무 및 운영 사용 사례 전반에 걸쳐 고객이 직면한 문제를 분석하기 위해 데이터 플랫폼용으로 구축된 소프트웨어 분석 애플리케이션인 애널리틱스 애플리케이션을 제공합니다. 데이터 및 분석, 도메인 전문성 및 교육, 기술 기반 관리 및 구현 서비스, 기회 분석 및 우선순위 지정, 데이터 거버넌스, 데이터 모델링 및 분석, 품질 및 프로세스 개선 전략, 비용 회계, 데이터 추상화 및 인구 건강 전략으로 구성된 서비스 전문 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 이전에 HQC Holdings, Inc.로 알려졌으며 2017년 3월에 Health Catalyst, Inc.로 사명을 변경했습니다. 는 2008년에 설립되었으며 유타주 사우스조던에 본사를 두고 있습니다.

보유

보유 개요

유형
보통주 보유분발행 주식의 비중 %시장 가치
뮤추얼펀드 및 ETF
12.09M16.36%26.00M
기타 기관 투자자
58.63M79.34%126.06M
상장 기업 및 소매 투자자
3.17M4.29%6.82M
합계
73.89M100.00%158.87M

주요 주주

보유자
보유 비중 %
보유 주식 수
기준일
가치 (1,000 단위)
First Light Asset Management, LLC17.43%12,878,70027,689
Coghill Capital Management, L.L.C.8.54%6,307,24513,561

다른 유저들이 보는 종목

25.78
TNGX
-3.28%
0.481
SUGP
-3.55%
28.700
CUE
-5.12%
2.68
INVE
+0.37%
0.02
SNBRQ
-9.60%

자주 묻는 질문

오늘 Health Catalyst (HCAT)의 주가는?

오늘 Health Catalyst 주가는 2.19입니다.

Health Catalyst은(는) 어떤 증권 거래소에서 거래되나요?

Health Catalyst은(는) 나스닥 증권 거래소 증권 거래소에 상장되어 거래되고 있습니다.

Health Catalyst의 주식 티커는?

Health Catalyst의 주식 티커는 “HCAT”입니다.

Health Catalyst 시가총액은 얼마인가요?

오늘 현재 Health Catalyst 시가총액은 161.09M입니다.

Health Catalyst의 주당순이익(TTM)은 얼마인가요?

Health Catalyst의 EPS(TTM)는 -3.74입니다.

Health Catalyst의 다음 실적 발표일은 언제인가요?

Health Catalyst은(는) 2026년 08월 06일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정입니다.

Health Catalyst에는 몇 명의 직원이 있나요?

Health Catalyst의 직원은 1200명입니다.

Health Catalyst(HCAT)의 현재 거래는 어떤가요?

2026년 07월 29일 기준, Health Catalyst(HCAT)은(는) 2.19 가격에 거래되고 있으며 이전 종가는 2.14입니다. 일간 범위는 2.12~2.25이고, 52주 범위는 0.96~3.95입니다.

Health Catalyst(HCAT)의 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?

Health Catalyst의 12개월 목표주가 평균은 USD2.25입니다. 목표주가 최고치 USD3, 최저치는 USD1.75입니다. 2명의 애널리스트는 매수 의견, 0명은 매도 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견 등급은 매수입니다. 이 주식은 +2.74% 상승 여력 있음 잠재력이 있습니다.
리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Fusion Media 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
본 리스크 고지의 원문은 영어로 작성되었으므로 영어 원문과 한국어 번역문에 차이가 있는 경우 영어 원문을 우선으로 합니다.
© 2007-2026 - Fusion Media Limited. 판권소유