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Essent Group Ltd (ESNT)

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Essent Group Ltd의 뉴스 및 분석

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기술적 분석

요약
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중립
매수
적극 매수
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기술적 지표
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회사 프로필 - Essent Group Ltd

에센트 그룹은 자회사를 통해 미국에 위치한 주거용 부동산을 담보로 하는 모기지에 대한 개인 모기지 보험 및 재보험을 제공합니다. 이 회사의 모기지 보험 상품에는 주 보험, 풀 보험, 마스터 보험 등이 있습니다. 또한 정보 기술 유지보수 및 개발 서비스, 고객 지원 관련 서비스, 인수 컨설팅, 계약 인수 서비스, 리스크 관리 상품, 소유권 보험 및 정산 서비스도 제공합니다. 이 회사는 규제 대상 예금 기관, 모기지 은행, 신용 조합 및 기타 대출 기관과 같은 주택 담보 대출 기관에 서비스를 제공합니다. 에센트 그룹은 2008년에 설립되었으며 버뮤다 해밀턴에 본사를 두고 있습니다.

산업
보험
부문
금융
직원
510
시장
미국

Essent Group Ltd SWOT 분석

신용 도전 과제
Essent Group은 2025년 3분기에 2.29%에 달하는 연체율 상승에 직면하고 있으며, 예상보다 나은 신용 성과에도 불구하고 4,420만 달러의 충당금 비용으로 인해 수익에 영향을 받고 있습니다.
주주 가치 제고
2027년까지 진행되는 Essent의 전략적인 5억 달러 자사주 매입 프로그램을 심층 분석해 보세요. 이는 회사 현재 시가총액의 약 8.3%에 해당합니다.
재무 궤도
경영진은 운영상의 역풍에도 불구하고 두 자릿수 수익을 예상하며, 애널리스트들의 EPS 추정치는 FY1에서 $6.84에서 $6.88로, FY2에서 $7.22에서 $7.35로 개선되었습니다.
시장 포지셔닝
Essent이 Barclays Capital의 $58-$66 목표가 범위와 Equal Weight 등급을 유지하며 변화하는 모기지 보험 역학 속에서 중립적인 산업 전망을 어떻게 헤쳐나가는지 살펴봅니다.
SWOT 분석 전체 읽기

Q4/2025 Essent Group Ltd 실적 발표 요약

  • Essent Group은 2025년 4분기 주당순이익(EPS)이 1.60달러로 예상치를 6.98% 하회했으며, 매출은 3억 1,240만 달러로 예상치를 소폭 밑돌아 주가가 개장 전 거래에서 3.11% 하락한 63.60달러를 기록했습니다.
  • 이러한 실적 부진에도 불구하고, Essent Group은 연간 순이익 6억 9천만 달러, 자기자본이익률 12%, 주당 장부가치 13% 증가한 60.31달러를 기록하며 견조한 재무 건전성을 유지했습니다.
  • CEO인 Mark Casale은 시장 점유율 확대보다는 장기적인 성장과 주당 장부가치 상승에 전략적으로 집중하고 있으며, '기다림에 대한 보상을 받는다'는 접근 방식을 취하고 있다고 강조했습니다.
  • Essent Group은 재보험 시장인 Lloyd's 시장으로 전략적으로 확장하는 동시에 EssentEDGE 기술을 강화하고 있으며, 2026년에는 평균 보험료율 40bp(베이시스 포인트)와 17%의 실효세율을 예상하고 있습니다.
마지막 업데이트: 2026- 02- 14- AM 01:01
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ESNT 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
ESNT
동종 업계
부문
상대성
주가수익비율
8.5x12.9x10.1x
PEG 비율
11.640.100.03
주식 순자산 비율
1.0x1.2x1.0x
가격 / LTM 매출
4.6x1.7x2.9x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
9.9%5.3%12.7%
공정가치 상승 여력 있음
잠금 해제3.9%1.3%잠금 해제

애널리스트 투자의견

3 매수
5 보유
0 매도
투자의견 수:
8명의 애널리스트
전체적인 의견
매수

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 68.38
(+11.32% 상승 여력 있음)
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜
JPMorgan
보유66.00+7.46%65.00유지2026년 01월 12일
Barclays
보유65.00+5.83%66.00유지2026년 01월 06일
Keefe, Bruyette & Woods
보유73.00+18.85%71.00유지2025년 12월 18일
Keefe, Bruyette & Woods
보유71.00+15.60%67.00유지2025년 10월 07일
JPMorgan
보유65.00+5.83%66.00하향 조정2025년 10월 07일

배당

배당금 분배율
배당성향 (최근 12개월)
이익잉여금
주당순이익 6.97%
배당수익성
2.02%
업계 중앙값 3.04%
연간 배당금
1.24
분기 배당
5년 배당성장률
+14.14%
성장세
잠금 해제

실적

최근 발표
2월 13, 2026
주당순이익 / 예측
1.60 / 1.72
매출 / 예측
312.40M / 312.48M
EPS 개정
a
a
잠금 해제
지난 90일

ESNT 손익 계산서

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자주 묻는 질문

오늘 Essent Group Ltd (ESNT)의 주가는?

오늘 Essent Group Ltd 주가는 61.42입니다.

Essent Group Ltd은(는) 어떤 증권 거래소에서 거래되나요?

Essent Group Ltd은(는) 뉴욕 증권 거래소 증권 거래소에 상장되어 거래되고 있습니다.

Essent Group Ltd의 주식 티커는?

Essent Group Ltd의 주식 티커는 “ESNT”입니다.

Essent Group Ltd은(는) 배당을 지급하나요? 현재 배당수익률은 얼마인가요?

Essent Group Ltd 배당수익률은 2.28%입니다.

Essent Group Ltd 시가총액은 얼마인가요?

오늘 현재 Essent Group Ltd 시가총액은 5.86B입니다.

Essent Group Ltd의 주당순이익(TTM)은 얼마인가요?

Essent Group Ltd의 EPS(TTM)는 6.97입니다.

Essent Group Ltd의 다음 실적 발표일은 언제인가요?

Essent Group Ltd은(는) 2026년 05월 01일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정입니다.

Essent Group Ltd에는 몇 명의 직원이 있나요?

Essent Group Ltd의 직원은 510명입니다.

Essent Group Ltd(ESNT)의 현재 거래는 어떤가요?

2026년 2월 15일 기준, Essent Group Ltd(ESNT)은(는) 61.42 가격에 거래되고 있으며 이전 종가는 65.64입니다. 일간 범위는 60.37~63.80이고, 52주 범위는 51.61~67.09입니다.

Essent Group Ltd(ESNT)의 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?

Essent Group Ltd의 12개월 목표주가 평균은 USD68.38입니다. 목표주가 최고치 USD75, 최저치는 USD63입니다. 3명의 애널리스트는 매수 의견, 0명은 매도 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견 등급은 매수입니다. 이 주식은 +11.32% 상승 여력 있음 잠재력이 있습니다.

ESNT의 프리마켓 가격은 얼마인가요?

ESNT의 최근 프리마켓 주가는 63.60입니다. 프리마켓 주식 거래량은 290.00이며, 주가는-2.04 또는 -3.11% 하락했습니다.

ESNT의 애프터마켓 가격은 얼마인가요?

ESNT의 최근 애프터마켓 주가는 61.75입니다. 주가는 0.33 또는 0.54% 하락했습니다.
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