DKSH Holding AG (DKSH)

통화 CHF
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DKSH 현금 흐름표

마감 기준:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
영업 성장으로 인한 현금
순이익
감가상각비용 총액
이연자산상각비 총액
기타 비현금 항목 총액
순영업자산 변화
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+20.87%-18.13%+22.12%-7.68%-11.79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa223.9201.1182214.8202.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa123.7122.2124.2119.5118.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.54.343.42.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-299.52727.925.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70.1-15.255.9-2.7-29.6
투자 성장으로 인한 현금
자본 지출
유형자산의 매각
현금 인수
자산 매각
기타 투자활동
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43.73%-246.92%+77.29%+35.11%-31.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44.8-36.6-30.7-33.7-35.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.64.31.73.94.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-91.5-433.6-62.1-34.5-74.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.7-8.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.2-47.2-24.7-11.3-2.8
재무 성장으로 인한 현금
발행된 총부채
단기 부채 발행 총액
장기 부채 발행 총액
상환된 총부채
단기 상환 부채 총액
장기 부채 상환 총액
보통주 발행
자사주매입
우선주 발행
우선주매입
보통주 및 우선주 배당 지급액
특별 배당금 지급액
기타 재무활동
환율 조정
기타 현금 흐름 조정
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-110.64%+175.99%-201.76%-96.65%+26.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa522.9961.8818.7536.6871.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa522.9961.8818.7536.6871.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-624.5-641.4-853-747.1-981.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-624.5-641.4-853-747.1-981.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.3-6.3-6.2-3.1-2.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-126.8-133.2-139.6-146.1-152.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.81.1-5.1-4.5-2.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.9-28.1-40.6-1.2-23.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
기초 현금 잔액
잔여 현금 잔고
부채상환 후 현금흐름
부채상환 후 현금흐름 성장
잉여현금흐름수익률
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa680.8673.7636.4687.2609.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa673.7636.4687.2609.1538.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa320.78181.99395.94232.8285.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5.36%-43.27%+117.56%-41.2%+22.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.91%5.20%8.98%7.35%7.56%
* 단위: 백만 CHF (주당 항목 제외)

자주 묻는 질문

DKSH Holding의 영업현금흐름은 전분기 대비 어떻게 변동되었나요?

분기 영업현금흐름은 -12.59% 변동했으며 149.30에 도달했습니다.

DKSH Holding의 자본지출은 얼마였나요?

최근 분기 자본지출은 총 -17.40입니다.

최근 DKSH Holding의 자금조달 현금흐름은 어떻게 변동되었나요?

최근 분기 자금조달 현금흐름은 -21.90이며, 전분기 대비 91.09% 변동했습니다.

DKSH Holding은/는 최근에 부채를 조달하거나 상환했나요?

최근 분기 분기에 발행 총부채는 487.50이며, 총 상환 부채는 -507.50에 달했습니다.

최근 분기 DKSH Holding의 레버리지 잉여현금흐름은 얼마였나요?

레버리지 잉여현금흐름은 85.41였으며, 전분기 대비 -57.30%의 변화를 반영합니다.

지난 회계연도에 DKSH Holding은/는 영업 활동으로 얼마나 많은 현금을 창출했나요?

최근 회계연도에 DKSH Holding은/는 320.10의 영업 활동 현금흐름을 창출했습니다.

DKSH Holding의 영업현금흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?

영업현금흐름은 이전 회계연도 대비 -11.79% 증가했습니다.
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