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Civitas Resources Inc (CIVI)

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Civitas Resources Inc의 뉴스 및 분석

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요약
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회사 프로필 - Civitas Resources Inc

탐사 및 생산 회사인 시비타스 리소스는 주로 콜로라도 덴버-줄스버그 분지 유전에서 록키산 지역의 석유와 천연가스의 인수, 개발 및 생산에 주력하고 있습니다. 또한 생산 유정에도 관심을 갖고 있습니다. 이 회사는 이전에 Bonanza Creek Energy, Inc.로 알려졌습니다. 는 1999년에 설립되었으며 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있습니다.

산업
가스 및 석유
부문
에너지
직원
655
시장
미국

Civitas Resources Inc SWOT 분석

재무적 전환점
Civitas Resources는 30%의 잉여현금흐름 수익률과 72.2%의 총이익률을 포함한 견고한 기초체력을 유지하면서도, 높은 레버리지와 생산 관련 과제들에 직면해 있습니다.
전략적 재조정
Civitas의 DJ Basin 내 3억 달러 규모 자산 매각 목표를 살펴봅니다. 이는 부채 감축과 매장량 증가를 목표로 하며, 1억 달러 규모의 비용 최적화 계획과 함께 진행됩니다.
시장 역학
Permian과 DJ Basin에서의 Civitas의 입지, 유가 시장의 불확실성, 그리고 잠재적 재평가를 위한 추가 규모 확대의 필요성을 심층 분석합니다.
애널리스트 전망
애널리스트들의 목표가는 $40에서 $84까지 다양하며, 평균 $60.44를 기록하고 있어 Civitas의 성장 잠재력과 재무 안정성에 대한 다양한 시각을 반영하고 있습니다.
SWOT 분석 전체 읽기

Q2/2025 Civitas Resources Inc 실적 발표 요약

  • 2025년 2분기 주당순이익(EPS)이 1.34달러로 예상치 1.11달러를 상회하며 매출 부진에도 불구하고 시간 외 거래에서 주가가 5.47% 상승했습니다.
  • 견조한 생산량 증가와 비용 최적화가 보고되었으며, 석유 생산량은 6% 증가, 현금 운영 비용은 10% 감소했습니다.
  • 2026년 생산 목표는 145,000~150,000 boe/일로 설정되었으며, 잉여현금흐름(FCF)의 50%는 자사주 매입에 할당됩니다.
  • 회사는 연말까지 순부채를 45억 달러로 감축하여 재무적 유연성을 유지하는 것을 목표로 합니다.
  • 경영진은 경영진 논평에서 전략적 우선순위와 성공적인 자산 매각을 강조했습니다.
마지막 업데이트: 2025- 08- 15- PM 08:07
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비교할 지표
CIVI
동종 업계
부문
상대성
주가수익비율
0.0x32.7x6.1x
PEG 비율
0.00−0.980.00
주식 순자산 비율
0.0x1.9x1.1x
가격 / LTM 매출
0.0x2.6x1.3x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
0.0%10.3%12.0%
공정가치 상승 여력 있음
잠금 해제11.3%5.5%잠금 해제

애널리스트 투자의견

2 매수
8 보유
0 매도
투자의견 수:
10명의 애널리스트
전체적인 의견
중립

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 36.60
(+33.67% 상승 여력 있음)
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜

배당

배당금 분배율
배당성향 (최근 12개월)
이익잉여금
주당순이익 6.86%
배당수익성
7.30%
업계 중앙값 4.94%
연간 배당금
2.00
불규칙 배당
5년 배당성장률
-
성장세
잠금 해제

실적

최근 발표
11월 06, 2025
주당순이익 / 예측
1.93 / 1.31
매출 / 예측
1.17B / 1.18B
EPS 개정
a
a
잠금 해제
지난 90일

CIVI 손익 계산서

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