BCE Inc (BCE)

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BCE Inc의 뉴스 및 분석

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기술적 분석

요약
적극 매도
매도
중립
매수
적극 매수
적극 매수
기술적 지표
적극 매수
이동평균
적극 매수
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜
Barclays
보유26.00+8.65%21.00상향 조정2026년 01월 27일
Barclays
매도21.00-12.24%22.00유지2025년 11월 10일

BCE Inc SWOT 분석


전략적 확장
BCE의 Ziply Fiber 70억 달러 인수는 단기적 재무적 어려움에도 불구하고 장기적 성장을 약속하는 미국 시장 진출의 대담한 행보를 보여줍니다
재무적 역풍
2025년 1분기 실적이 혼조세를 보이고 매출이 1.23% 감소했음에도 불구하고, 경영진은 2025년 가이던스에 대한 자신감을 유지하고 있습니다
시장 포지셔닝
BCE의 강력한 캐나다 시장 입지와 미국 시장 진출이 경쟁이 치열한 환경에서 어떻게 리스크를 완화하고 새로운 성장 기회를 열 수 있는지 살펴봅니다
애널리스트 전망
단기적 어려움에도 불구하고 애널리스트들은 BCE의 중장기 전망에 대한 신중한 낙관론을 반영하여 $35-$47의 목표가 범위를 제시하고 있습니다
SWOT 분석 전체 읽기

Q3/2025 BCE Inc 실적 발표 요약

  • BCE는 2025년 3분기 주당순이익(EPS) 예상치를 11.27% 초과 달성($0.79 vs 예상치 $0.71)했지만, 매출은 0.66% 소폭 하회($60.5억 달러 vs $60.9억 달러)하여 주가가 개장 전 2.99% 상승한 $23.06를 기록했습니다.
  • 매출은 전년 대비 1.3% 증가했으며, 조정 EBITDA는 1.5% 증가(마진 45.7%)했습니다. MLSE 지분 $52억 달러 매각은 순이익을 크게 증가시켰으며, 조정 EPS는 5.3% 상승했습니다.
  • 3분기 자본 지출은 $6,300만 달러 감소했으며, 연초 대비 $5억 5,100만 달러 절감하여 시장의 어려움 속에서도 견조한 재무 성과를 유지하는 데 기여했습니다.
  • Mirko Bibic CEO는 BCE의 전략적 AI 포지셔닝을 강조하며 '캐나다는 AI 시대'를 맞이하고 있으며 2028년까지 AI 기반 솔루션으로 $15억 달러를 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.
  • BCE는 2025년 재무 가이던스를 유지하며 매출 2~4% 성장, EBITDA 2~3% 성장을 예상하고 있으며, 2027년까지 목표 레버리지 비율은 3.5배입니다.
마지막 업데이트: 2025- 11- 06- PM 11:39
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실적

최근 발표
2026년 02월 05일
주당순이익 / 예측
0.69 / 0.61
매출 / 예측
6.4B / 6.52B
EPS 개정
지난 90일

배당

배당금 분배율
배당성향 (최근 12개월)
이익잉여금
주당순이익 6.79%
배당수익성
5.34%
업계 중앙값 3.96%
연간 배당금
1.28
분기 배당
5년 배당성장률
-7.05%
성장세

BCE 손익 계산서

BCE 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
BCE
동종 업계
섹터
상대성
주가수익비율
4.8x6.1x7.1x
PEG 비율
0.000.070.01
주식 순자산 비율
1.5x1.4x1.8x
가격 / LTM 매출
1.2x1.1x1.4x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
10.2%18.4%30.1%
적정가치 상승 여력 있음
잠금 해제9.7%16.9%잠금 해제

는 캐나다의 주거, 기업 및 도매 고객에게 무선, 유선, 인터넷 및 텔레비전(TV) 서비스를 제공하는 통신 회사입니다. 벨 커뮤니케이션 및 기술 서비스와 벨 미디어의 두 부문으로 운영되고 있습니다. 벨 커뮤니케이션 및 기술 서비스 부문은 모바일 데이터 및 음성 요금제와 장치를 포함한 무선 제품 및 서비스, 인터넷 액세스, 인터넷 프로토콜 텔레비전, 클라우드 기반 서비스, 비즈니스 솔루션, 음성 및 기타 통신 서비스 및 제품을 포함한 데이터로 구성된 유선 제품 및 서비스, 가정용, 중소기업, 정부 및 대기업 고객을 위한 위성 TV 및 연결 서비스를 제공합니다. 이 부문은 또한 리셀러 및 기타 통신사로부터 또는 기타 통신사로부터 시내 전화, 장거리, 데이터 및 기타 서비스를 구매 및 판매하고, 가전제품 소매점을 운영합니다. 벨 미디어 부문은 기존 TV, 전문 TV, 유료 TV, 스트리밍 서비스, 디지털 미디어 서비스, 라디오 방송 서비스, 옥외 광고 서비스를 제공합니다. 는 1880년에 설립되었으며 캐나다 베르됭에 본사를 두고 있습니다.

부문
기술
직원
38683
시장
미국

보유

보유 개요

유형
보통주 보유분발행 주식의 비중 %시장 가치
뮤추얼펀드 및 ETF
205.38M22.02%4.92B
기타 기관 투자자
246.94M26.48%5.92B
상장 기업 및 소매 투자자
480.21M51.50%11.51B
합계
932.52M100.00%22.34B

주요 주주

보유자
보유 비중 %
보유 주식 수
기준일
가치 (1,000 단위)
Fidelity International Ltd4.03%37,579,448899,276
BMO Asset Management Corp.3.89%36,248,316867,422

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