[주간전략] 기간조정 국면 속 개별종목 활용(반도체 소부장 공략 타이밍)

1.지난주 리뷰

코스피 1.6%하락. 코스닥 2.31%하락.
코스피 7월 중 최저치 마감. 월봉기준 8개월 연속 상승 후 첫 하락.
중국정부의 빅테크 기업 규제에 따른 중화권 증시 급락과 연동되며 외국인 자금 대량 이탈
국내 코로나 확진자수 연일 신고가 경신과 백신수급 일정 불확실성도 부담으로 작용
대형주 호실적 발표에도 주가하락(OCI 등). 피크아웃 우려 확산?






2.금주 전략

불안한 흐름 지속에도 낙폭 제한 예상. 기간조정 국면 속 개별종목 상대적 우위 활용 필요
중국 규제 노이즈가 국내기업들에 미치는 영향은 제한적
델타변이 확산은 작년 코로나 발발 이후 학습효과로 저가매수 동인으로 작용 중
월초 주요국 제조업 경제지표와 중소형주 본격적인 실적발표 시즌 돌입







◇주요 경제지표 발표 및 이벤트 일정
▲1일 한국 7월 수출
▲2일 미국 7월 ISM 제조업지수, 중국 7월 제조업 PMI
▲3일 한국 7월 소비자물가지수(CPI)
▲4일 유럽 6월 소매판매
▲5일 미국 6월 무역수지
▲6일 미국 7월 실업률
▲7일 중국 7월 수출·입





3.신규활용 가능 종목

반도체 소부장 실적 기반 개별종목 공략

원익QnC (KQ:074600)
반도체 제조공정에서 쿼츠웨어(반도체용 석영유리)와 디스플레이 공정용 부품인
세라믹웨어(세라믹제품) 제조,공급.
글로벌 낸드/파운드리 고객사 증설 경쟁 심화 국면에서 동사의 소모성 부품 수요 확대 중
쿼츠웨어는 2,3개월 교체주기를 갖는 소모성 부품. 반도체공정 미세화와
가동률이 높을수록 교체주기가 빨라짐.
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ISC (KQ:095340)
반도체 검사 소모품인 테스트소켓,부품,모듈 생산.
후공정 테스터 소켓 전문. DDR5전환투자 수혜
시스템반도체용 테스트소켓 라인업 및 매출 비중 확대 중(17년 25%->21녀녀 60% 예상)
고객사 다변화 및 원가절감 노력 결실 향유 구간으로 판단
해외매출 75%상회. 매출 비중 가장 큰 고객사가 10%대로 안정적 매출 비중 유지
(삼성,TSMC,애플 (NASDAQ:AAPL),하이닉스,마이크론,엔비디아,ARM 등 글로벌 반도체 기업 대부분에 소켓 납품)

엘비세미콘 (KQ:061970)
삼성전자 (KS:005930) 파운드리 사업확장에 따른 후공정 낙수효과 핵심 기업
본업인 DDI(Displar Drive IC) 패키징을 주력으로 CIS 테스트 시작(올초 삼성전자 2차벤더 선정)
DDI는 디스플레이 색을 구현해주는 구동칩으로 OLED패널 수요 증가와 연동.
삼성전자의 첨단 패키징 기술확보 기조와 맞물리며 실적 성장 기대(삼성전자가 최대 매출 고객)
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-MC게보린은 개인투자자들 편에 서겠습니다-