BIG PICTURE
EUR/USD
- 오늘 오전 달러화는 안정화되는 조짐을 보이고 있습니다. G10 통화 중 NZD, NOK, GBP, AUD에 대해서는 상승세지만, SEK, JPY, CHF, EUR에 대해서는 하락했으며 CAD에 대해서는 보합세입니다. 원자재 통화는 전반적으로 하락세이고, 안전통화는 상승세로서 시세 분포는 살펴볼 가치가 있습니다. 원자재 시장 자체도 하락세로서, 원유, 구리 및 귀금속이 모두 하락 중입니다. 미국 증시가 보합세로 마감했고 아시아 증시가 혼조세인데도 이렇다면 위험추구 투심이 결코 사라지지 않았다는 의미로 해석할 수 있습니다.
- 11월 전미 주택건설자협회(NAHB) 지수는 이전과 변함 없는 54로 발표되어, 이번 여름부터 시작된 주택 시장 둔화가 지속되고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 연준 입장에서 신경 쓰이는 부분일 수 있습니다. 하지만 연방정부 폐쇄에 대한 우려감이 고조되었던 시기에 조사가 이뤄졌기 때문에, 이후에는 어느 정도 반등할 가능성이 있습니다. 이제 관심을 가져야 할 9월/10월의 주택착공과 건설허가는 11월 26일에 발표될 예정입니다.
- 뉴욕 연준 더들리 총재는 어제 연설에서 “성장에 대한 기대감이 높아졌다”고 발언했습니다. 이 발언이 있자 연방기금금리 선물의 하락세가 둔화되어 장기금리 선물은 0.5bp 하락하는데 그쳤습니다. 이러한 반응은 재닛 옐런 연준 의장 지명자에 의한 “장기간 저금리” 기조가 지난 며칠 간 기정 사실로 받아들여진 후, 시장이 평형 상태에 도달했다는 의미로 해석됩니다. 따라서 달러화는 다음 며칠 간 회복세를 보일 수도 있을 것으로 생각됩니다.
- 호주중앙은행(RBA)이 지난 11월 5일 회의 의사록을 공개했습니다. 정책 위원들은 금리인하가 효과를 보이고 있다는 “증거가 늘어났다”면서도 필요시 추가 인하에 나설 수 있다는 점을 언급했습니다. 정책 기조의 변화 없이 완화 기조를 계속 유지하고 있다는 사실은 AUD에 하락 압력으로 작용할 수 있습니다.
- 금일의 주요 지표는 11월 ZEW뿐입니다. 현재 경기 지수와 경기 기대 지수 모두 상승했을 것으로 예상됩니다. 이는 EUR/USD 상승에 다소 도움을 줄 수 있습니다
EUR/USD
- EUR/USD는 어제 소폭 올라 1.3500을 넘어섰습니다. 현재는 이전 장기 추세선을 테스트하고 있습니다. 이 추세선을 확실히 상향 돌파하게 된다면 상승 지속을 의미하는 신호가 됩니다. 하늘색 지지선을 따라 움직이고 있기 때문에 방향성은 상방을 유지하고 있습니다. 하늘색 지지선 밑으로 밀리게 된다며 시황을 재검토해야 할 수 있습니다. 양 모멤텀 지표가 상승 중이어서 상승 모멘텀 약화 신호는 나타나고 있지 않습니다.
- 지지선: 1.3500 (S1), 1.3389 (S2), 1.3321 (S3)
- 저항선: 1.3600 (R1), 1.3700 (R2), 1.3782 (R3).
- USD/JPY는 하락하여 99.55(S1)에서 지지를 확인한 뒤 소폭 반등했습니다. 매수 압력이 지속되어 상승하게 된다면, 저항선인 100.43(R1)까지 오를 것으로 예상됩니다. 저점과 고점이 높아지고 있고, 양 이평선 위에서 거래되고 있어 단기 상승 추세가 여전히 유효합니다. 일봉 차트상 수렴 삼각 패턴 상단 위에서 거래되고 있어서 다음 몇 주간 강세를 보일 가능성이 높습니다.
- 지지선: 99.55 (S1), 99.08 (S2), 97.95 (S3).
- 저항선: 100.43 (R1), 101.44 (R2), 102.40 (R3).
- GBP/USD는 1.6147(R1)에 터치한 뒤 소폭 밀렸습니다. 최근의 상승 모멘텀이 유지된다면 이 저항선을 상향 돌파하여 그 다음 저항선인 1.6260(R2)까지 오를 수 있습니다. 하지만, RSI가 70에서 저항을 받았고, MACD가 곧 시그널 선을 하방 교차할 것으로 보여, 상승 지속 전에 횡보세가 더 이어질 가능성도 배제할 수 없습니다.
- 지지선: 1.6000 (S1), 1.5890 (S2), 1.5772 (S3).
- 저항선: 1.6147 (R1), 1.6260 (R2), 1.6375 (R3).
- 금선물은 저항선인 1290(R1)과 하향 채널 상단에 도달한 뒤 하락했습니다. 현재는 지지선인 1269(S1) 바로 위에서 거래되고 있는데, 이 지지선을 확실히 하향 돌파하게 된다면 하락세가 강화되어 그 다음 지지선인 1251(S2)까지 하락할 수 있습니다. MACD가 0선과 시그널 선 밑에 있어 추가 하락 가능성을 높여주고 있습니다. 채널 내에서 거래되고 있고 양 이평선 밑에 놓여 있어 단기 추세는 하방을 유지하고 있습니다.
- 지지선: 1269 (S1), 1251 (S2), 1221 (S3).
- 저항선: 1290 (R1), 1305 (R2), 1320 (R3).
- WTI는 하락하여 어제의 지지선이었던 93.14를 하향 돌파했습니다. 유럽 거래시간 초반에는 이 지지선 바로 밑에서 거래되고 있습니다. 하락한다면 지지선인 91.22(S1)까지 밀릴 것으로 예상됩니다. RSI가 파란색 지지선을 침범했고 MACD가 마이너스 권에서 시그널 선 밑에 놓여 있는 등 하락 모멘텀이 확인되고 있습니다. 50선이 200선 위에 머물러 있다는 사실과 파란색 하향 채널로 알 수 있듯이 추세는 하방을 유지하고 있습니다.
- 지지선: 91.22 (S1), 89.32 (S2), 87.62 (S3).
- 저항선: 93.14 (R1), 95.36 (R2), 98.81 (R3).