BIG PICTURE
EUR/USD
- 어제 달러화는 옐렌 연준 의장 지명자의 경기부양책이 지속될 수 있음을 의미하는 발언에도 폭넓은 지지를 받으며 강세를 보였습니다. 유로화는 전망 하회한 유로존 9월 산업생산에도 달러화 대비 1주만의 고점까지 오르면서 지난 주 낙폭을 대부분 만회했습니다. 어제 이탈리아 국채 경매에서 3년물 금리가 지난 2010년 3월 이래 최저 수준까지 하락했습니다. 엔화는 일본 3분기 GDP 잠정치의 부진으로 공격적인 양적완화가 이어질 것이라는 기대감이 고조되면서 약세를 보였습니다. 파운드화는 영국 9월 실업률이 8월의 7.7%에서 하락한 7.6%인 것으로 나타난 뒤 달러화 대비 강세를 보였습니다. 경제 분석가들은 전월과 동일할 것으로 전망했습니다.
- 금값은 옐렌 연준 의장 지명자의 비둘기파적 발언 덕분에 아시아 거래시간에서 소폭의 랠리를 펼치고 있습니다. 유가는 미국 원유 재고 하락 전망에 힘입어 상승했습니다.
- 금일은 GDP 발표가 있는 날입니다. 프랑스, 독일, 이탈리아 및 유로존 전체의 3분기 GDP 잠정치가 발표됩니다. 프랑스 3분기 GDP는 2분기의 +0.5%에서 하락한 0.0%일 것으로 예측되고, 독일의 경우는 2분기의 0.7%에서 하락한 0.3%일 것으로 예상됩니다. 이탈리아 3분기 GDP는 2분기의 -0.3%보다 개선된 -0.1%일 것으로 전망됩니다. 유로존 전체 GDP는 2분기의 +0.3%에서 하락한 +0.1%일 것으로 예측됩니다. 영국에서는 10월 소매판매가 발표되는데, 자동차 판매를 제외한 소매판매가 지난 9월의 +0.7%에서 하락한 -0.1%일 것으로 전망됩니다. 하지만, 연간으로 환산하면 9월의 2.8%에서 상승한 3.1%가 됩니다. 스웨덴 10월 실업률은 지난 7.5%에서 하락한 7.4%일 것으로 예상됩니다. 이러한 결과는 화요일 CPI 하락으로 인해 약세인 크로나화에 도움이 될 수 있습니다. 미국은 주간 실업수당청구건수를 발표하는데 지난 33.6만건에서 하락한 33.0만건일 것으로 전망되며, 9월 무역적자는 8월의 388억불과 비슷한 390억불에 머물렀을 것으로 전망됩니다. 그밖에 캐나다 은행(BoC)은 캐나다 경제와 중앙은행 활동에 대한 분기 보고서를 발표합니다. 금일 연설 일정 관련해서는 재닛 옐렌 지명자가 상원은행위원회(SBC)를 대상으로 증언할 예정이고, 영란은행(BoE)의 앤드류 그레이시는 런던에서, 데이빗 마일즈는 댈러스 연방은행에서 연설합니다. 미연준의 찰스 플로서 총재는 통화정책을 주제로 연설하며, ECB의 Liikanen 위원은 금융기관의 재정 안정성과 복원력을 주제로 연설할 예정입니다.
EUR/USD
- EUR/USD는 소폭 상승하여 어제 저항선이었던 1.3467을 돌파했습니다. 본 시황 작성 시점에는 이 저항선 근처에서 거래되고 있는데, 이 저항선 위를 유지하게 된다면 그 다음 저항선인 1.3545(R1)까지 올라 이전 장기 상승 추세선 근방 영역을 다시 테스트할 것으로 예상됩니다. MACD가 0선을 상방 교차했고 RSI가 상승하고 있는 등 양 모멘턴 지표는 추가 상승을 가리키고 있습니다.
- 지지선: 1.3467 (S1), 1.3389 (S2), 1.3321 (S3)
- 저항선: 1.3545 (R1), 1.3644 (R2), 1.3782 (R3).
- USD/JPY는 되돌림이 이어졌는데, 99.08(S1)에서 반등한 뒤 상승하여 저항선인 99.65(R1)에 다시 도달했습니다. 이번에는 이 저항선 돌파에 성공하여 중요 저항선인 100.00(R2)까지 오를 것으로 보입니다. 일봉 차트상 수렴형 삼각 패턴의 상단 경계선 위에서 거래되고 있어 다음 몇 주간 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 지지선: 99.08 (S1), 98.00 (S2), 97.50 (S3).
- 저항선: 99.65 (R1), 100.00 (R2), 100.60 (R3).
- EUR/GBP 는 어제 영국 실업률 및 영란은행 분기 인플레이션 보고서 발표 후 가파르게 하락했습니다. 상향 채널 하단의 살짝 위에 있는 지지선인 0.8399(S1)에서 하락이 멈췄습니다. 저점과 고점이 높아지고 있어 방향성은 상방을 유지하고 있습니다. 이 채널 하단에서 이탈하게 된다면 분석을 다시 할 필요가 있습니다. 양 모멘텀 지표가 모두 중립권 근방에 놓여 있어 향후 방향성에 대한 단서는 나타나고 있지 않습니다.
- 지지선: 0.8399 (S1), 0.8339 (S2), 0.8301 (S3).
- 저항선: 0.8451 (R1), 0.8476 (R2), 0.8512 (R3).
- 금선물은 어제 상승하여 필자의 상방 조정파 출현 예측이 들어 맞았습니다. 현재는 저항선인 1290(R1) 아래에서 거래되고 있는데 하락추세 채널의 상단 경계선에 도달할 가능성도 있습니다. 하지만, 보라색 채널과 역배열 상태인 이평선으로 알 수 있듯이 단기 추세는 하방을 유지하고 있습니다.
- 지지선: 1269 (S1), 1251 (S2), 1221 (S3).
- 저항선: 1290 (R1), 1305 (R2), 1320 (R3).
- WTI는 지지선인 93.14(S1) 하향 돌파에 다시 실패한 뒤 소폭 상승했습니다. 지난 이틀 동안 두 차례에 걸쳐 이 지지선의 돌파를 시도했으나 모두 실패로 돌아갔습니다. 지지선 돌파 실패는 모멘텀 지표와 유가 사이의 플러스 다이버전스로 확인되고 있습니다. 하지만, 청색 하향 채널과 50선이 200선 위를 유지하고 있다는 사실로도 알 수 있듯이 WTI는 하락 추세에 머물러 있습니다.
- 지지선: 93.14 (S1), 91.22 (S2), 89.32 (S3).
- 저항선: 95.36 (R1), 98.81 (R2), 101.00 (R3).