영국 고용시장 개선으로 파운드화 상승.
어제 영국 2분기(4월~6얼) 실업률은 전망치와 일치하는 7.8%였습니다. 이어서 영란은행(BoE) 정책회의 의사록이 공개된 후 파운드화는 달러화와 유로화에 대해 하락했습니다. 동시에 발표된 영국 7월 실업수당 청구건수 변동은 컨센서스인 -1.5만건보다 낮은 -2.92만건으로 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 이 소식으로 파운드화에 상승 탄력이 붙어 유럽 거래시간 동안 1.5507까지 올라 장중 고점을 기록했습니다. 영란은행의 마크 카니 총재는 실업률이 7.0% 이하로 떨어지기 전까지는 사상 최저 금리 수준(0.5%)을 계속 유지할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 영란은행(BoE)은 3750억 파운드의 자산매입 프로그램(QE)에 계속해서 주력할 방침임을 강조했습니다. 인플레이션은 단기간에 통제 불능 상태가 될 수도 있고, 현재 2.0%를 넘어선 상태지만, 오늘 발표된 경제지표는 영국 경제가 견조한 회복세에 있음을 나타냈기 때문에 서비스업 및 주택시장과 더불어 제조업 생산 호조가 단기적으로 파운드화 강세를 유지해 줄 것으로 보입니다.
유로존이 18개월 연속 마이너스 성장률을 보였던 경기 침제 국면에서 탈피했다는 호재에도 불구하고 EUR/USD는 심리적 레벨인 1.3250 근방에서 계속 거래되며 보합세를 유지했습니다. 하지만 이러한 투자자의 반응은 당연해 보입니다. 유로존은 아직 회복 국면과는 거리가 멀다고 생각되는데, 중기적으로 유로화를 끌어내릴 다른 악재가 있기 때문입니다. 이중 가장 중요한 악재는 실업률이 12.1%에 머물러 있는 가운데 주요 EU 회원국(이탈리아, 스페인)은 여전히 경기침체 국면에 놓여 있다는 것입니다.
미국에서는 7월 생산자 물가지수(PPI)가 전망치 +2.4%를 하회한 +2.1%인 것으로 나타났습니다. 게다가, 식료품 및 에너지를 제외한 7월 생산자 물가 지수(PPI)도 전망치 +1.4%를 밑도는 +1.2%에 불과한 것으로 나타나, 양쪽 모두 경제 전문가들의 예상치를 하회했습니다.
금일은 CPI 발표가 있는 날입니다. 일부 FOMC 위원이 지나치게 낮은 인플레이션에 대해 우려하고 있는 만큼 미국 CPI 발표는 시장 영향력이 클 것으로 예상합니다. 7월 실업률은 6월의 7.6%에서 개선된 7.4%였습니다.
영국 소매판매가 금일 나옵니다. 영국 인플레이션이 7월에 2.8%로 소폭 하락하기는 했지만, 통제 불능 상태로 오르고 있는 가운데, 역시 소매판매는 소비자 지출을 가늠하는 가장 중요한 경제지표라고 할 수 있습니다. 영국 7월 소매판매는 월간으로 전월 0.2%에서 0.5% 오른 0.7%일 것으로 예상되고, 연간으로는 전월 2.2%에서 상승한 2.4%일 것으로 전망됩니다. 또한, 식료품과 에너지를 제외한 소매판매는 월간으로 전월 0.2%에서 오른 0.6%, 연간으로는 전월 2.1%에서 상승한 2.7%일 것으로 예상됩니다. 이러한 결과는 GBP에 유리합니다.
상품
EUR/USD
• EUR/USD는 어제 거래에서 지지선인 1.3231(S1)을 두 차례 테스트한 후 상승했으며, 현재는 심리적 저항선인 1.3300(R1) 근방에서 거래되고 있습니다. 매수세가 지속되어 이 저항선 위로 돌파하게 된다면 저항선인 1.3400(R2)까지 상승할 것으로 보입니다. RSI 오실레이터가 평형선인 50을 넘어서며 상승 구간에 진입했고 이평선을 끼고 있어서, 추가 상승 가능성이 높아지고 있다는 점에 주목할 필요가 있겠습니다.
• 지지선: 1.3231(S1)이 되겠고, 그 다음 지지선은 각각 1.3152(S2)와 1.3077(S3)입니다.
• 저항선: 심리적 레벨인 1.3300(R1)과 1.3400(R2)이 되겠고, 그 다음 저항선은 일봉 차트에서 찾을 수 있는 1.3525(R3)입니다.
USD/JPY
• USD/JPY는 어제 시황에서 예상했던 것처럼 하락 추세선을 테스트한 후 다시 하향 채널 안쪽으로 복귀했습니다. 현재는 최근에 지지선으로 여러 차례 작용했던 97.67(S1)을 테스트하고 있습니다. 매도세가 강해 이 레벨 밑으로 하락하게 된다면 95.77(S3)과 95 영역까지 밀릴 수 있습니다. 95 영역을 하향 돌파하면 일봉상 “헤드앤숄더” 패턴이 완성됩니다.
• 지지선: 이전 저항선인 97.67(S1)이 되겠고, 그 다음 지지선은 일봉 “헤드앤숄더” 패턴의 네크라인이 있는 95 영역(S2)과 93.77(S3)입니다.
• 저항선: 심리적 레벨인 100.00(R1), 100.84(R2) 및 101.53(R3)이 되겠습니다.
GBP/USD
• GBP/USD는 지난 주에 1.5431(S1)에서 지지를 확인한 후 계속해서 저항선인 1.5569(R1)까지 올랐습니다. 이 저항선을 상향 돌파하게 된다면 그 다음 저항선인 1.5674(R2)까지 상승할 수 있습니다. 더불어, 20선과 200선 위에서 머물러 있어서 장기 상승 신호를 주고 있습니다. 일봉 차트상에서는 1.4811과 1.5597을 경계로 하는 박스권 내에서 횡보하고 있습니다.
• 지지선: 1.5431(S1), 1.5201(S2) 및 1.5102(S3)이 되겠습니다.
• 저항선: 1.5569(R1)이 되겠고, 그 다음 저항선은 1.5674(R2)와 1.5752(R3)입니다.
Gold
• 금 선물은 어제 1320.78(S1)에서 지지를 확인한 후 상승했습니다. 현재 월요일 고점인 1347.27(R1)을 테스트하고 있으며, 매수세가 강해 이 저항선을 돌파하게 된다면 그 다음 저항선인 1376.73(R2)까지 오를 수 있겠습니다. 더불어, 20선이 200선 위에 머무르고 있다는 점은 금 선물의 상승 신호가 되고 있습니다. 하지만, 일봉 차트상 20일선이 200일선 밑에 머물러 있어서 아직 하락 추세에 있다고 할 수 있겠습니다.
• 지지선: 1320.78(S1)이 되겠고, 그 다음 지지선은 1271.88(S2)과 1245.03(S3)입니다.
• 저항선: 1347.27(R1), 1376.73(R2) 및 1423.60(R3) (6월 고점)이 되겠습니다.
Oil
• WTI는 어제 거래에서 소폭 오름세를 보였고 현재는 저항선인107.53(R1) 근처에서 거래되고 있습니다. 102.62(S2)와 108.96(R2)을 경계로 하는 박스권 내에서 움직이고 있는데, 이 박스권에서 이탈하게 된다면 앞으로의 방향에 대한 분명한 힌트를 줄 것으로 보입니다.
• 지지선: 심리적 레벨인 105.00(S1), 102.62(S2) 및 100.80(S3)이 되겠습니다.
• 저항선: 107.53(R1)과 최근 고점인 108.85(R2)이 되겠습니다. 그 다음 저항선은 주봉 차트에서 확인되는 114.43(R3)입니다.
벤치마크 환율 – 오늘의 승자와 패자
시장 요약
