Daily Commentary - 2013년 07월 29일

금주는 주요 중앙은행 정책회의와 경제지표 발표가 예정되어 있어 금융 시장에 있어 중요한 한 주가 될 것입니다. 따라서 기술적 매매보다는 펀더멘털에 좌우될 가능성이 높습니다. 최근 외환시장 거래가 활발했던 것도 트레이더들이 금주의 FOMC 회의와 경제지표 발표에 대비해 포지션을 정리했기 때문입니다.

이번 화요일에 열릴 미연준 통화정책회의에서는 최근의 엇갈린 모습을 보였던 경제지표가 평가되어 9월에 채권매입 축소에 나설지 여부가 결정될 것입니다. 2분기 GDP가 7월 31일에 나올 예정인 가운데 8월 2일에는 금월 고용지표가 발표됩니다. USD는 미연준 정책회의와 미국 고용보고서 발표를 앞두고 하락 압력을 받고 있습니다.

이번주 목요일에는 중국 공식 PMI를 시작으로 세계 각국의 제조업 지수가 발표될 예정입니다. 경제성장 모멘텀 상실로 어려움을 겪고 있는 중국으로 인해 원자재 가격이 하락 압력을 받고 있지만 달러 약세로 낙폭은 제한되는 모습입니다. 한편 중국은 정부부채 실사에 나서 공공부채를 전면적으로 감사하고 금융시스템의 스트레스를 평가할 예정입니다.

중국의 공공부채 감사 소식으로 인해 엔화가 달러화에 대해 1개월만의 최고치까지 올랐습니다. Topix 지수 구성 기업들의 실적 발표가 금주에 예정되어 있습니다.

유럽 중앙은행(ECB)과 영란은행(BoE)의 통화정책회의도 금주에 열리는데 기준금리를 동결하고 통화정책을 그대로 유지할 것으로 전망됩니다.

상품

EUR/USD

• EUR/USD는 단기 상승 추세가 유지되고 있는 가운데, 중요 저항대인 1.325을 상향 돌파하는데 성공했습니다. 계속해서 20선 및 200선 위에서 거래되고 있습니다. 일봉 및 주봉으로 보면 1.3415와 1.275 사이의 구간에 머물러 있습니다.

• 지지선: 지지선은 1.325 영역(이전 저항선)과 1.316(61.8% 피보나치) 및 심리적 레벨인 1.30이 되겠습니다.

• 저항선: 1.325의 저항대를 돌파한 만큼 1.3415까지 상승할 것으로 예상합니다.

USD/JPY

• USD/JPY는 지난 금요일 대칭형 삼각 패턴에서 이탈한 후 시작된 하락세가 지속되었는데, 지난 주 마지막 거래 시간에는 중요 지지선인 98.65(이전 상승의 38.2% 피보나치 되돌림)도 하향 돌파해서, 야간 장중에 50% 피보나치인 97.65까지 도달했습니다. 게다가 20선이 200선을 하방 교차하며 “데드 크로스”가 발생하여 확실한 약세로의 전환이 확인되었습니다.

• 지지선: 현재, 50% 피보나치인 97.65에서 지지를 확인하고 있습니다. 이 지지선에서 이탈하게 된다면 그 다음 중요 지지선은 96.97- 96.74(61.8% 되돌림) 영역과 93.77이 되겠습니다.

• 저항선: 지난 금요일에 지지선이었던 98.25가 현재는 저항선으로 작용할 것으로 보입니다. 그 밖의 저항선으로는 100.80과 101.5이 있습니다.

AUD/USD

• AUD/USD는 4시간 차트에서 상승형 삼각 패턴(청색 표시) 내에서 움직이고 있는 것으로 보여, 일봉 차트에서는 여전히 유효한 장기 하락 추세에서의 반등 조정일 가능성을 높여주고 있습니다. 위 차트에 나타난 것처럼, 현재 저항선인 0.9293 가까이에서 거래되고 있어 곧 이 레벨을 테스트할 것으로 보입니다. 20선을 위로 돌파하기는 했지만 여전히 앞서 언급한 저항선과 일치하는 200선 밑에 있습니다. 따라서 이 200선의 상방 돌파가 앞으로의 움직임에 상당히 중요합니다.

• 지지선: 지지선은 0.9136과 0.9011입니다.

• 저항선: AUS/USD가 저항선인 0.9293을 상향 돌파하게 된다면, 그 다음 저항선은 0.9380, 0.9607(38.2%) 및 0.9780(50%)이 되겠습니다.

USD/CAD

• USD/CAD는 여전히 단기 하락 추세에 있는 가운데 20선 및 200선 밑에 머물러 있습니다. 일봉 차트에서는 하락 추세(청색)가 전환될 수 있는 추세선 지지에 도달했습니다. 이 추세선을 하향 돌파하게 된다면 하락 흐름이 더 이어질 수 있겠습니다.

• 지지선: 지지선은 1.023 영역과 1.015 영역이 되겠습니다.

• 저항선: 단기적으로 관심을 가져볼 만한 중요 저항선은 1.034와 1.0427입니다.

Gold

• 금은 4시간 차트에서 여전히 반등 추세를 유지하고 있지만, 지난 야간장 거래에서 일부 상승폭을 내줬습니다. 여전히 200선 위에 머물러 있는 가운데 현재는 장기 하락추세(일봉 차트)의 23.6% 피보나치 되돌림 선이자 20선을 테스트하고 있습니다. 결과적으로 이번 상승은 여전히 장기 하락 추세에서의 건전한 조정으로 판단됩니다.

• 지지선: 지지선은 1298.66과 1268.43이 되겠습니다.

• 저항선: 앞서 언급한 것 같이 현재 23.6% 피보나치 레벨을 테스트하고 있는데 이 레벨을 돌파하게 된다면 그 다음 저항선은 1348.20과 1416이 되겠습니다.

Oil

• WTI는 4시간 차트에서 헤드앤숄더 패턴(적색 표시)이 완성된 후 하락 추세로 돌아섰습니다. 위 차트에서 확인할 수 있듯이, 네크라인(녹색선)에서 이탈한 후 반등하여 다시 네크라인을 테스트했고 이후 청색으로 표시한 하락 채널을 따라 지속적으로 하락하고 있습니다. 이는 일봉 차트상 장기 상승추세에서의 건전한 조정으로 판단됩니다.

• 지지선: 23.6% 피보나치 되돌림인 105.03을 하향 돌파했고, 이후 지지선인 102.34에 매우 가까운 38.2% 피보나치 레벨을 향해 하락하고 있습니다.

• 저항선: 저항선은 최근 고점인 107.57과 108.84 그리고 110 근방이 중요합니다.

벤치마크 환율 – 오늘의 승자와 패자