돈나무 언니 캐시 우드가 6월에 집중 매수한 3대 종목은?

캐시 우드의 ARK 인베스트에서 운용 중인 6개의 액티브 ETF 중, 올해 들어 가장 높은 수익률을 기록한 상품은 ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)로 34% 상승했다. 그 뒤를 ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF)가 32% 상승률로 바짝 따르고 있다. 같은 기간 동안 ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)는 유일하게 수익률이 마이너스(-2.2%)를 기록하며 부진한 모습을 보였다.

ARK ETF들이 보유한 총 100개 종목 중 가장 비중이 높은 종목은 테슬라(NASDAQ:TSLA)로, 전체 포트폴리오의 8.3%, 약 9억 3,750만 달러에 해당한다. 그다음으로는 코인베이스(NASDAQ:COIN)가 7.85%, 약 8억 8,790만 달러 규모로 뒤를 이었다. ARK 인베스트는 액티브 ETF 운용 특성상 동일한 종목을 여러 ETF에 걸쳐 보유하는 경향이 있다.

한편, 6월 한 달간 캐시 우드가 가장 많이 매도한 종목은 Circle Internet Group이다. 스테이블코인 시장의 부활 분위기 속에서 CRCL 주가는 올해 들어 164% 상승하며 차익 실현의 기회를 제공한 것으로 보인다.

이제 관심을 모으는 질문은 다음과 같다. 최근 캐시 우드가 가장 적극적으로 매수한 종목은 무엇일까?

1. BWX 테크놀로지스(BWX Technologies, Inc.)

6월 중순, ARK 이노베이션 ETF(NYSE:ARKK)는 BWX 테크놀로지스(BWX Technologies Inc, NYSE:BWXT) 주식을 약 3,070만 달러어치 매수하며 이달 주요 매수 종목 중 하나로 떠올랐다. 우리는 지난 2024년 11월, BWX 테크놀로지를 민간 및 군사 영역 모두에서 원자력 응용 기술에 노출된 종목으로 소개한 바 있다. BWX의 원자로 및 관련 부품에 대한 전문성이 없다면, 미국이 항공모함과 잠수함을 통해 글로벌 영향력을 행사하는 것은 상상하기 어렵다.

BWX는 또한 ‘펠레 프로젝트(Project Pele)’를 통해 핵심 임무를 위한 마이크로 원자로 개발의 최전선에 있으며, 모듈형 원자로(modular nuclear reactors) 트렌드를 선도하고 있다. 이와 관련해 우리는 6월 초, AI 수요를 충족하기 위한 원자력 발전에 대한 내용을 다룬 바 있다.

BWX는 빠르게 발전하는 중국과 기술적으로 경쟁하기 위해 신기술을 개발하는 동시에, 미국 내 상업용 원자력 발전소의 유지보수도 담당하고 있다. 트럼프 전 대통령이 원자력 에너지에 대한 관료적 장벽을 제거하기 위해 여러 행정명령(EOs)을 발령한 이후, BWX의 미국 원자력 생태계 내 역할은 더욱 확대될 가능성이 크다.

또한 BWX는 소형 모듈 원자로(SMRs)를 중심으로 유럽연합(EU)의 원자력 재정비 노력에도 참여할 가능성이 있으며, SMR은 이미 ‘녹색 에너지’로 지정되어 있다.

BWXT 주가는 연초 대비 28% 상승했으며, 현재 주가는 주당 141.87달러이다. 6월 중순부터 이번 주 월요일까지 ARKK는 BWXT 보유 주식을 215,830주에서 408,360주로 늘렸다. 월스트리트저널(WSJ)의 전망 데이터에 따르면, BWXT의 평균 목표가는 137.72달러이며, 최저치는 105달러, 최고치는 177.60달러이다.

2. 아처 에비에이션(Archer Aviation Inc.)

우리가 여러 차례 집중적으로 다룬 또 다른 종목인 아처 에비에이션(Archer Aviation Inc, NYSE:ACHR)에 대해, ARK 이노베이션 ETF는 6월 한 달 동안 약 2,840만 달러어치의 투자 노출을 늘렸다. 2023년 8월 당시 339,760주였던 보유량은 이번 주 월요일 기준 1,752만 주로 증가하였다.

가장 최근인 6월 중순, 우리는 아처 에비에이션이 가장 현실적인 전기 수직이착륙기(eVTOL) 종목일 뿐만 아니라, AI 기반 군사력 확장 흐름의 일환으로 점차 편입되고 있다는 점을 언급한 바 있다. 아처는 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)와의 파트너십 외에도, 군산복합체의 신흥 강자인 안두릴 인더스트리(Anduril Industries)와 독점적 협력 관계를 구축하였다.

이처럼 강력한 네트워크를 바탕으로 아처 에비에이션은 상업화된 eVTOL과 무기화된 차세대 하이브리드 수직이착륙기(VTOL)라는 두 축의 노출을 동시에 제공하는 종목이다.

연초 이후 ACHR 주가는 약 8% 상승했으며, 가격 등락이 심해 진입 시점을 신중히 고려할 필요가 있다. 현재 주가는 10.32달러이며, ACHR의 평균 목표가는 12.28달러이다. 최저 전망치는 4.50달러, 최고 목표가는 주당 18달러이다.

3. AMD (Advanced Micro Devices Inc.)

지난주 캐시 우드는 어드밴스드 마이크로 디바이시스(Advanced Micro Devices Inc, NASDAQ:AMD) 주식을 ARK의 세 개 ETF(ARKF, ARKW, ARKK)를 통해 총 3,140만 달러어치 매수했다. 이로써 AMD 보유량은 2024년 7월 67,180주에서 이번 주 화요일 기준 119만 주로 크게 증가하였다.

수많은 종목 중에서도 AMD는 우리가 가장 자주 다룬 종목 중 하나이며, 가장 최근에는 이번 주 화요일 프리마켓에서 약 3% 상승한 모습을 보이기도 했다.

AMD의 강력한 경쟁사인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 GPU 시장을 지배하고 있긴 하지만, AMD는 라이젠(Ryzen) CPU 라인업을 통해 인텔의 제품을 뛰어넘는 성과를 보였다. 그 결과 AMD의 CPU는 미국 시장에서 고객들이 선호하는 대표적인 선택지가 되었으며, 2024년 3월 기준 미국 CPU 시장 점유율은 약 80%에 달하고 있다.

이는 인텔이 여러 해에 걸쳐 랩터 레이크(Raptor Lake) 시리즈로 신뢰를 잃은 결과이기도 하며, AMD는 이러한 일생일대의 기회를 적극적으로 활용하였다. CPU 외에도 AMD는 엔비디아의 AI 시장 점유율을 빼앗기 위한 전략적 행보를 이어가고 있다. 대표적으로 Silo AI 인수, 구글(NASDAQ:GOOGL) 클라우드와의 파트너십 등이 있다.

데스크톱 GPU 부문에서는, 엔비디아의 RTX 50 시리즈 출시가 혼란을 겪은 가운데 AMD가 반사이익을 얻을 가능성이 높다. RTX 50 시리즈는 권장소비자가격(MSRP) 대비 2~3배 높은 가격으로 출시됐고, 다양한 결함 문제도 지적되었다.

또한, 엔비디아의 AI 기반 프레임 생성 기술인 DLSS 4에 대응하는 AMD의 FSR 기술도 현재는 거의 대등한 수준까지 올라왔다. 이와 더불어 AMD는 가격 경쟁력까지 갖추고 있어, 이미 AMD CPU를 사용하는 게이머들에게 추가적인 GPU 선택 유인이 되고 있다. 세계에서 가장 진보된 게임 콘솔인 플레이스테이션 5 프로(PlayStation 5 Pro)에 AMD의 CPU와 GPU가 모두 탑재되어 있다는 점도 주목할 만하다.

연초 이후 AMD 주가는 18.9% 상승했으며, 현재 주가는 143.52달러이다. AMD의 평균 목표가는 132.54달러이고, 최저치는 95달러, 최고치는 200달러이다. 현재 AMD 주식에 대해 매도 의견을 낸 애널리스트는 전무하며, 15명은 보유, 32명은 매수를 추천하고 있다.

***

저자 팀 프라이스나 본 웹사이트인 더토큰리스트는 재정적 조언을 제공하지 않습니다. 재정적 결정을 내리기 전에 당사 웹사이트 정책을 참조하시기 바랍니다.

이 기사는 원래 더토큰리스트에 게재되었습니다. 금융 및 기술 분야의 주요 트렌드를 매주 분석하는 더토키니스트의 무료 뉴스레터, 5분 금융을 확인해보세요.

인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지