미국-이스라엘-이란 긴장 고조! 포트폴리오를 안전하게 지켜줄 필수 5종목

• 미국, 이란, 이스라엘이 연루된 전면전은 금융 시장에 큰 파장을 일으키고 상당한 변동성을 초래할 것이다.
• 이러한 충돌 가능성은 글로벌 안정성과 시장에 중대한 위험을 야기하지만, 일부 업종은 역사적으로 오히려 수혜를 입기도 한다.
• 아래 다섯 가지 종목은 이러한 상황에서 상승 탄력을 받을 수 있다.
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미국, 이란, 이스라엘 간의 긴장이 고조되면서 투자자들은 시장에 미칠 파급 효과에 대비하고 있다. 과거 데이터에 따르면 중동 분쟁은 단기적으로 S&P 500 지수를 약 6%가량 끌어내리는 경우가 많았지만, 원유 공급에 심각한 차질이 빚어지지 않는 한 보통 수주 안에 시장은 회복되는 모습을 보여왔다.

출처: Investing.com

무력 충돌은 인적·경제적 피해를 초래하지만, 일부 산업은 지정학적 불안정 속에서 오히려 수혜를 입기도 한다. 최근 이스라엘-이란 긴장 고조에서 도출한 시장 트렌드를 바탕으로, 미-이란-이스라엘 전쟁 발생 시 수혜가 예상되는 5개 종목과 주요 상승 요인을 소개한다.

1. 록히드 마틴 (NYSE:LMT)

• 섹터: 방위 및 항공우주 (전투기, 미사일 방어 시스템)
• 상승 요인: 미사일, 드론, 전투기 수요 급증
• 수혜 이유: 이스라엘은 이란의 탄도미사일에 대응하기 위해 록히드 마틴의 THAAD 미사일 요격체계와 F-35 전투기에 크게 의존한다. 중동 전역의 정세 불안정이 심화될 경우 미 국방 예산 증액 효과까지 겹치며 록히드의 수혜 폭은 더욱 커질 수 있다.

출처: InvestingPro

한 가지 주목할 점은, 인베스팅프로 기준 록히드 마틴의 적정가치(Fair Value) 목표주가는 520.75달러로, 현재가 대비 약 +11.1% 상승 여력이 있다는 것이다. 월가 애널리스트들의 최고 목표가는 약 528달러 수준이다.

2. 셰브론 (NYSE:CVX)

• 섹터: 에너지
• 상승 요인: 호르무즈 해협의 석유 공급 차질
• 수혜 이유: 이란은 전 세계 석유의 20%가 지나는 호르무즈 해협 봉쇄를 위협해왔다. 미-이란-이스라엘 전쟁으로 중동 석유 수송로가 위협받을 경우, 브렌트유 유가는 배럴당 90~100달러 이상 급등할 수 있다. 셰브론(NYSE:CVX)은 이스라엘 레비아탄 가스전 등 다양한 글로벌 생산 자산을 보유하고 있어 유가 상승 국면에서 수혜를 입을 수 있다.

Chevron Corp Fair Value

출처: InvestingPro

셰브론의 경우, 인베스팅프로 기준 적정가치(Fair Value)가 187.57달러로, 현재가(148.19달러) 대비 +26.6%의 높은 상승 여력을 보유하고 있다.

3. 팔란티어 (NASDAQ:PLTR)

• 섹터: 사이버보안 / 데이터 분석
• 상승 요인: AI 기반 국방 및 감시 도구 수요 증가
• 수혜 이유: 이스라엘과 미 정보기관은 팔란티어(NASDAQ:PLTR)의 AI 플랫폼을 정보 수집, 타겟 지정, 재난 대응 등에 적극 활용하고 있다. 최근 미 국방부와 체결한 1억 7,800만 달러 규모의 계약은 현대전에서 팔란티어의 핵심적 역할을 잘 보여준다.

출처: InvestingPro

팔란티어의 인베스팅프로 금융 건전성 점수(Financial Health score)는 “GREAT” 등급으로, 최고 수준에 속한다.이는 우수한 수익률, 탄탄한 현금 보유고, 가속화되는 매출 성장세를 반영한 것이다.

4. Rtx (NYSE:RTX)

• 섹터: 방위 및 항공우주 (미사일, 레이더, 방공 시스템)
• 상승 요인: 첨단 미사일 방어 체계 및 레이더 기술 수요 급증
• 수혜 이유: 레이시온(Raytheon)의 포트폴리오에는 이스라엘과 공동 개발한 아이언돔(Iron Dome) 시스템이 포함되어 있으며, 이는 이란의 드론 및 탄도미사일 요격에서 중요한 역할을 하고 있다. RTX 코퍼레이션(NYSE:RTX)의 토마호크 순항미사일과 AN/TPY-2 레이더 시스템은 정밀 타격과 이란 대리세력의 로켓 공격 탐지에 필수적인 기술로 꼽힌다.

출처: InvestingPro

RTX는 인베스팅프로 금융 건전성 점수 2.54로 “GOOD” 등급을 받았으며, 최근 종가는 145.87달러를 기록해 52주 최고가 부근에서 움직이고 있다. 이는 최근의 견고한 상승 모멘텀을 잘 보여준다.

5. 배릭 마이닝 (NYSE:B)(Barrick Mining)

• 섹터: 귀금속

• 상승 요인: 안전자산 선호 심리 확대

• 수혜 이유: 지정학적 위기가 고조되면 금 가격은 역사적으로 상승세를 보여왔다(예: 러시아-우크라이나 전쟁 이후 +15% 상승). 세계 최대 금 생산업체 중 하나인 배릭 골드는 금값 급등 국면에서 직접적인 수혜를 누릴 수 있다.

출처: InvestingPro

배릭 마이닝(Barrick Mining)은 인베스팅프로 기준 금융 건전성 점수가 3.28로 “GREAT” 등급을 기록하고 있으며, 업계 평균을 크게 상회한다. 적정가치(Fair Value) 목표주가 27.15달러를 고려할 때 현재 주가 대비 +28.5%의 상승 여력이 있다.

결론

이 5개 종목은 지정학적 이벤트가 투자 기회를 어떻게 창출할 수 있는지를 보여주는 다양한 사례이다. 다만, 투자자들은 이러한 국면에서 확대되는 위험성과 변동성 또한 유념해야 한다. 중동 정세가 심상치 않게 돌아가는 가운데, 위 종목들을 주시한다면 불확실한 시장 환경에서 전략적 우위를 확보할 수 있을 것이다.

투자 초보자든 베테랑 트레이더든, 인베스팅프로(InvestingPro)를 활용하면 투자 기회를 극대화하고 시장의 리스크를 줄이는 데 큰 도움이 된다. 지금처럼 변동성이 큰 국면에서 인베스팅프로와 함께 안전하게 한 발 앞서 나가 보자.

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공시(Disclosure): 본 글 작성 시점을 기준으로 필자는 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 S&P 500과 나스닥 100 지수를 보유하고 있다. 또한 Invesco Top QQQ ETF(QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)에도 투자 중이다.
필자는 거시경제 환경과 개별 기업의 재무 상태를 지속적으로 평가하여 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱하고 있다.
이 글에서 언급된 의견은 전적으로 필자의 개인적인 견해이며, 투자 조언으로 받아들여져서는 안 된다.

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