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AI 거대 기업 엔비디아, 마침내 단기 고점에 근접?

입력: 2024- 06- 04- 오후 10:39
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By Günay Caymaz

(2024년 6월 4일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 엔비디아 주가는 급등해 잠시 동안 애플을 제치고 세계 2위 시가총액을 기록했다.
  • AI 열풍에 힘입어 엔비디아는 인상적인 재무 상태 및 애널리스트 투자의견 상향을 뉘고 있다.
  • 그러나 기술적 지표는 엔비디아 주가 하락 가능성을 암시하고 있으므로, 지금보다 더 낮은 가격에서 매수 기회를 노려볼 수 있다.
  • AI 기반 주식 선별 도구 프로픽(ProPicks)을 활용해 대형 펀드처럼 투자해 보자.

AI 거대 기업 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가는 5월에 30% 가까이 급등하여 4월의 하락세를 완전히 회복했고, 시가총액은 무려 7,000억 달러나 증가했다. 이러한 급격한 상승으로 엔비디아는 세계에서 세 번째로 큰 회사로 부상하면서 애플(NASDAQ:AAPL)과 격차가 2,500억 달러로 좁혀졌다.

6월에 수익을 극대화하는 데 도움이 될 AI

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AI 열풍에 힘입어 최고의 자리를 차지하려는 엔비디아

엔비디아는 인공지능(AI)에 대한 수요 급증에 힘입어 세계에서 두 번째로 기업 가치가 높은 회사로 빠르게 성장하고 있다. 경쟁사들이 다양한 도전과제에 직면해 있는 동안 엔비디아는 최첨단 AI 칩셋을 통해 이러한 추세를 활용했다.

경쟁사를 앞지르면서 알파벳(NASDAQ:GOOG), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), 테슬라(NASDAQ:TSLA), 챗GPT의 개발사인 오픈AI와 같은 거대 기술 기업이 가장 선호하는 공급업체가 되었다.

이러한 전략적 포지셔닝 덕분에 엔비디아의 최근 몇 년 동안 수익성은 급격한 증가세를 보였다.

인베스팅프로 데이터에 따르면, 엔비디아의 매출과 수익성은 분명한 상승 궤도를 그리고 있다. 엔비디아의 인상적인 수치를 자세히 살펴보자.엔비디아 핵심 재무 지표출처: 인베스팅프로

엔비디아는 지난 1년 동안 총 부채를 줄이면서 현금 흐름이 크게 개선되었다. 따라서 자본이 가속화되는 기간 동안 총부채/총자본 비율은 감소했지만, 투자자들에게 재정적인 부분에서 안심할 수 있게 되었다.엔비디아 핵심 재무 지표출처: 인베스팅프로

작년 엔비디아의 도약에 따라 재무건전성은 인베스팅프로 최고 등급을 받았다.엔비디아 재무건전성출처: 인베스팅프로

엔비디아의 성장 행진, 지속될 수 있을까?

엔비디아는 폭발적인 성장의 시기를 경험했지만 모멘텀이 지속될 수 있을까? 이 질문에 답하기 위해 회사의 재무 가치에 대한 애널리스트의 추정치를 살펴보자.

가까운 미래에 대한 낙관적인 전망이 지배적이다. 37명의 애널리스트가 다가오는 8월에 발표될 엔비디아 실적 보고서에 대한 기대치를 상향 조정했다.

컨센서스에 따르면 주당순이익이 무려 159% 증가해 6.35달러에 달할 것으로 예상된다. 매출도 전년 대비 112% 급증해 잠재적으로 283억 2천만 달러에 달할 것으로 예상된다.

엔비디아의 다가오는 실적 발표
출처: 인베스팅프로

이러한 긍정적 전망은 장기적으로도 유효하다. 애널리스트들은 2025년 초 엔비디아 주당순이익이 전년 대비 108% 증가해 27달러에 이를 것으로 예상한다.

향후 몇 년 동안 성장 속도는 다소 둔화될 수 있지만 전망은 여전히 긍정적이다. 2024년 말에는 연간 매출이 1,200억 달러에 육박할 것으로 예상되며, 이는 거의 100%에 가까운 놀라운 증가율이다. 엔비디아 주당순이익, 매출 예상치출처: 인베스팅프로

엔비디아 주식: 잠재적 하락 가능성 가리키는 기술적 분석

엔비디아는 올해 130%, 2023년 초 이후 무려 720%나 급등하며 경이로운 상승세를 이어가고 있다. 그러나 탄탄한 재무 상태와 높은 밸류에이션 비율에도 불구하고 일부 기술적 지표는 조만간 조정이 있을 수 있음을 시사한다.

상대강도지수(RSI)와 높은 변동성 수준은 모두 엔비디아가 과매수 상태일 수 있다는 신호다. 이는 현재 가격인 약 1,150달러에서 주가가 하락할 수 있음을 시사한다.

13개의 재무 모델을 통합한 인베스팅프로 분석에 따르면 16% 하락 가능성이 있으며 적정가치는 950달러에 근접할 것으로 추정된다. 그러나 49명의 애널리스트는 여전히 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, 목표주가 1,200달러 컨센서스를 형성하고 있다.

엔비디아는 그간 상당한 상승세를 보였지만 지난 한 해 동안 큰 폭의 조정이 없었다는 점에 주목할 필요가 있다. 가장 큰 하락은 지난 4월에 발생했고, 이후 빠르게 회복했다.엔비디아 주가 차트

스토캐스틱 RSI는 최근 과매도 영역에서 반전되어 단기적으로 1,250달러까지 상승할 수 있음을 시사하고 있다. 중기 목표치는 1,430달러가 될 것이다.

그러나 차익 실현이 강화될 경우 첫 번째 지지선은 1,060달러로 보인다. 주간 종가가 이 수준을 밑돌면 조정이 장기화되어 장기 추세에 따라 가격이 910달러까지 하락할 수 있다.

엔비디아의 미래는 여전히 밝지만, 기술적 지표는 잠재적인 하락 가능성을 시사한다. 투자자들은 이러한 신호를 인지하고 위험 관리 전략을 고려해야 할 것이다.

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