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다우존스 지수 5일간 2% 이상 하락, 매수 기회 제시하는 3종목

입력: 2024- 06- 03- 오후 03:53
DJI
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By Timothy Fries

(2024년 6월 1일 작성된 영문 기사의 번역본)

지난 5일 동안 다우존스 지수는 3.99% 하락한 38,111포인트를 기록하며 약세를 이어가고 있다. 지난 1월 말과 5월 초에 마지막으로 보였던 수준이며, 이후 5월 중순에 다우존스 지수는 사상 최고치인 40,000포인트를 돌파하기도 했다.

다우존스 지수가 미국 경제를 이끄는 30개 기업을 대표한다는 점을 고려할 때, 투자자들은 이러한 움직임을 경기침체에 대한 반응으로 보고 있다.

지난 금요일 미 상무부의 최신 보고서에 따르면, 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 0.3% 상승하면서 인플레이션이 고착화되고 있음을 확인했다. 이로써 PCE는 연간 2.7%(근원 PCE는 2.8%)로 변동이 없었지만 소비자 지출은 약화되고 있다. 인플레이션을 고려할 때 실질 소비는 전월 대비 0.1% 감소했다.

전반적으로, 백악관 경제자문위원회는 주택 인플레이션의 지연이 시작되면 인플레이션이 진정될 것으로 전망한다.

PCE Inflation Components

출처: 경제자문위원회

그러한 시나리오에서는 주택 인플레이션 기여도가 근원 서비스 부문과 함께 완화되어 연준이 금리를 인하할 여지가 더 많아질 것이다. 장기적인 관점에서 볼 때 지난주 다우존스 지수 하락과 맥을 같이 한다고 볼 수 있다.

프록터앤드갬블

기존 기업보다 고착화된 인플레이션에 더 강한 프록터앤드갬블(NYSE:PG)은 필수품 전반에 걸쳐 거의 100개의 생활 브랜드를 소유하고 있다. 필수품 부문에서 프록터앤드갬블의 시장 점유율은 9.29%로 주요 경쟁사인 존슨앤드존슨(NYSE:JNJ)의 9.04% 대비 월등히 높다.

올해 들어 프록터앤드갬블 주가는 9%, 1년 동안 14% 가까이 상승했다. 3월에 마감된 2024회계연도 3분기 실적에 따르면, 1월부터 유기적 매출이 3% 증가했다. 핵심 영업마진의 증가로 프록터앤드갬블의 순이익은 전년 동기 대비 11% 증가한 37억 5,000만 달러를 기록했다.

그리고 프록터앤드갬블은 현금 배당금 지급을 통해 주주들에게 23억 달러를 환원했으며, 10억 달러 상당의 자사주매입도 실시했다. 프록터앤드갬블은 지난 134년 동안 68회 연속으로 배당금을 늘림으로써 넓은 해자를 가진 지위를 입증했다. 현재 연간 배당금은 주당 4.026달러다.

프록터앤드갬블 현재 주가는 162.58달러로, 52주 최저치인 141.45달러보다 13% 높다. 나스닥의 예측 데이터에 따르면 프록터앤드갬블 평균 목표주가는 171달러로 제시되었다.

브로드컴

1월 이후 소프트웨어 회사 브로드컴(NASDAQ:AVGO) 주가는 8% 상승했다. 아직도 브로드컴의 성장에 대한 논제는 강력하다. 브로드컴은 메타(NASDAQ: META) 또는 알파벳(NASDAQ:GOOGL)과 같은 거대 기업을 위한 맞춤형 AI 칩 솔루션을 제공하는 것 외에도 원시안적인 인수의 역사를 가지고 있다.

시만텍(Symantec)과 VM웨어(NYSE:VMW)를 인수한 후, 브로드컴은 현재 시장 점유율 기준으로 크라우드 스트라이크(NASDAQ:CRWD)에 이어 사이버 보안 제품 분야에서 선두 그룹으로 달리고 있다.

브로드컴 매출은 153% 성장한 45억 7,000만 달러를 기록했는데, 엔터프라이즈급 소프트웨어로 다각화함으로써 반도체 사이클의 기복에 더욱 강해졌다.

다음 2분기 실적 발표는 6월 12일로 예정되어 있다. 지난 분기 주당순이익은 예상치를 4.47% 하회했다. 그 이전에는 2023년 2분기부터 3개 분기 연속 주당순이익 추정치를 상회했었다. 2월 말 브로드컴의 순이익은 13억 달러로 전년 동기 37억 달러에 비해 크게 감소했다.

1년 동안 브로드컴 주가는 63% 상승했다. 전체 순익 119억 6,000만 달러 중 1분기 AI 칩 매출이 23억 달러로 4배 증가한 덕분이었고, 이는 경기순환을 상쇄하는 요인으로 작용해 투자자들의 주목을 받게 되었다.

브로드컴의 현재 주가 1,318달러는 52주 최고치 1,445달러보다 9.6% 낮은 수준이다. 나스닥의 예측에 따르면 12개월 후 평균 목표주가는 1571.55달러로 상당히 높아질 것으로 전망된다.

버라이즌 커뮤니케이션스

거대 통신업체 버라이즌(NYSE:VZ)은 4월에 핵심 사업에 대한 여러 가지 호재를 보고했다.

1분기 실적은 전년 동기 대비 3.3%의 무선 서비스 매출 성장과 함께 잉여 현금 흐름이 27억 달러로 전년 동기 23억 달러 대비 증가했다. 이는 순이익이 47억 달러로 5.9% 감소했음에도 불구하고 달성한 성과였다.

지난 4개 분기 연속 주당순이익 추정치를 상회한 버라이즌 주식은 올해 연간 5% 상승했다. 그러나 주당 연간 배당금 2.66달러로 현재 6.6%인 비교적 높은 배당수익률 덕분에 투자자들 사이에서 인기가 높다.

잭스 인베스트먼트 리서치(Zacks Investment Research)에 따르면, 다음 실적 발표는 7월 23일로 예정되어 있고, 컨센서스 주당순이익 예상치는 1.16달러로 제시되었다. 버라이즌의 주가수익비율은 2023년 실제 8.56배에서 8.6배 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다.

버라이즌 현재 주가 40.33달러는 52주 최고치 43.42달러에서 거의 8% 떨어져 있다. 나스닥의 평균 목표주가는 이보다 약간 높은 주당 44.62달러다.

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위 분석글을 작성한 티모시 프라이스(Timothy Fries) 및 더토크니스트 웹사이트는 금융자문을 제공하지 않습니다.

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