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미국 증시 사상 최고치 경신 릴레이 속 모니터링해야 할 6가지 중요한 신호

입력: 2024- 01- 30- 오후 04:35
수정: 2020- 09- 02- 오후 03:05

By Calogero Selvaggio

(2024년 1월 29일 작성된 영문 기사의 번역본)

2024년 1월이 막바지에 이르면서 시장은 신중하게 고려할 만한 흥미로운 추세와 신호를 보내고 있다.

역사적으로 대선이 있는 해의 첫 몇 달은 엇갈린 신호가 나타날 수 있으며 이는 2가지 주요 지수를 통해 알 수 있다. S&P 500 지수는 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있는 반면, 러셀 2000 지수는 보합권에 머물러 있다.

시장은 여전히 대형주가 주도하고 있으며 원자재는 큰 관심을 받지 못한다. 지금은 시장 변동성이 높지 않지만 상황은 언제든 바뀔 수 있다.

이를 염두에 두고 투자자들이 잠재적인 추세 변화를 포착하기 위해 주의 깊게 살펴보아야 할 시장 신호 6가지를 알아보자.

1. S&P 500 지수, 사상 최고치 경신 지속

S&P 500 지수는 2주 연속 사상 최고치를 경신하며 마감했다. 3개월 전인 10월 27일 바닥을 찍은 이후 연속 상승세를 기록한 것이다.

S&P 500 지수 차트

이러한 연속 상승세는 9주 동안의 상승과 최근 3주 동안의 상승세를 포함하며, 그간 사상 최고치 4,890포인트를 기록했다.

이런 랠리는 +18.7%라는 놀라운 상승률을 나타냈다. 코로나19 팬데믹 기간의 저점이었던 2020년 6월 이후 13주간 최고의 상승률을 기록했다.

2. 횡보 채널에 갇힌 러셀 2000 지수

러셀 2000 지수는 2022년 6월 저점과 2022년 8월 고점 사이에 형성된 횡보 채널에서 거래되었다. 이 채널은 현재 극복하기 어려워 보이는 중요한 심리적 장벽으로서 유지되고 있다.러셀 2000 차트 – 기술적 분석

3. 대선 연도의 첫 몇 달은 변동성이 큰 경향 있어

대선이 있는 연도의 1분기에는 시장 변동성이 커지는 경향이 있다.


S&P 500 지수의 선거 사이클

1950년부터 2020년까지 S&P 500 지수는 선거가 있는 해에 일반적으로 연간 플러스 수익률을 보였다.

이러한 역사적 추세를 낙관적으로 본다면 2024년에 대해서도 긍정적인 전망이 가능할 것으로 보인다.

대선 연도의 초기 3개월 동안 횡보 또는 약세 추세가 나타날 가능성이 있지만, 과거 데이터에 따르면 하반기는 훨씬 나아질 수 있다.

4. 여전히 광범위한 시장 수익률을 능가하는 매그니피센트 세븐 종목

지난 한 해 동안 미국 FANG+ 지수는 +76%의 상승률을 기록하며 나스닥 종합 지수(+45%)와 S&P 500 지수(+20%)를 모두 능가하는 놀라운 성과를 보였다.FANG+ 지수의 실적

미국 FANG+ 지수는 매그니피센트 세븐 종목은 물론 다른 종목도 포함하며, 대형주 강세를 평가하는 중요한 척도 역할을 한다.

2023년은 매그니피센트 세븐이 시장을 지배하는 가운데 마무리되었고, 이러한 추세는 2024년에도 지속되고 있다.

매그니피센트 세븐은 최근 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)의 실적 호조에 힘입어 상승세를 이어가고 있는 것으로 보인다. 한편, 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 잠재적으로 다른 경쟁자들에게 자리를 내주는 상황이다.

5. 원자재로 이동하지 않는 시장

시장 반전이 언제인지, 시장에서 어느 정도의 위험을 감수하고 있는지를 주시하고 있다면 S&P 500 대비 필수소비재 펀드(NYSE:XLP) 비율이 매우 명확한 신호를 제공한다.필수소비재 펀드 vs S&P 500 지수

이 비율은 지난 1년간 꾸준히 하락하면서 현재의 강세장을 지지하고 확인시켜 주는데, 비율의 추세는 2021년 저점을 돌파하고 2000년 수준까지 상승하면서 지속되고 있다.

6. 여전히 낮은 변동성

공포 지수로 불리는 CBOE 변동성 지수는 2023년 11월 이후 낮은 수준을 유지하며 15 수준 이하를 유지하고 있다.변동성 지수 vs S&P 500 지수

그러나 향후 몇 달 동안 강세 추세가 확인되어 20 수준까지 상승하면 시장이 불안정해지고 투자자가 위험에 노출될 수 있다.

결론: 투자 최적기는 없다

"시장이 어떤 방향으로 나아갈지 지켜보자"는 일반적인 조언은 투자자들을 실망시킬 수 있다. 투자하기에 이상적인 시기는 없다는 의미이기 때문이다.S&P 500 평균 수익률

그러나 S&P 500 지수의 의 누적 평균 총 수익률 차트는 다른 모습을 보여 준다.

S&P 500 평균 수익률 차트는 역사적 고점에 투자해도 1~5년 동안 수익률이 떨어지지 않는다는 것을 보여 주며, 이는 완벽한 투자 시점을 기다려야 한다는 생각과는 상반된다.

투자 최적기는 따로 존재하지 않으므로 투자자들은 그런 시기를 기다리지 않도록 하자.

***

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최신 의견

그래서 결론이라고 씨부린게 지켜보자가 끝이여? ㅋㅋㅋ
ㅎㅎㅎㅎㅎ결론은 돈내놔! 가르쳐줄게
지켜보지 말라잖아.. 수준..
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